オルバヘルスケアホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2020年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年７月１日 至 2019年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年７月１日 至 2020年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,181,751 | 722,396 |
| 減価償却費 | 361,885 | 410,499 |
| 減損損失 | 86,276 | 191,287 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,103 | 357,667 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,337 | 2,411 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △53,895 | △15,975 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △26,441 | △2,498 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △738,757 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 41,118 | 59,280 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,964 | △2,373 |
| 支払利息 | 21,044 | 26,408 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 21,414 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △76,885 | △29,444 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 22,254 |
| 有形固定資産売却益 | △0 | △3,016 |
| 有形固定資産除却損 | 4,763 | 2,996 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △902,885 | 2,246,283 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △62,183 | △761,475 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 88,184 | △1,864,728 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 312,744 | △2,800 |
| その他 | 120,504 | △110,111 |
| 小計 | 361,699 | 1,270,475 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,201 | 2,556 |
| 利息の支払額 | △22,017 | △26,457 |
| 法人税等の支払額 | △387,030 | △435,427 |
| 法人税等の還付額 | 180,869 | 51,416 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 136,723 | 862,564 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △292,732 | △313,041 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 8,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △250,798 | △142,453 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,319 | △91,135 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 174,519 | 42,415 |
| その他 | 436 | △30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △361,893 | △496,043 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年７月１日 至 2019年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年７月１日 至 2020年６月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △500,000 | 800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △400,004 | △446,628 |
| リース債務の返済による支出 | △76,431 | △151,861 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 39,528 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △180,155 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 179,913 | 467,015 |
| 配当金の支払額 | △224,092 | △228,630 |
| その他 | △1,728 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △62,969 | 439,895 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △288,139 | 806,416 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,359,011 | 1,070,871 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,070,871 | 1,877,288 |
