オルバヘルスケアホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2019年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年７月１日 至 2018年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2018年７月１日 至 2019年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,381,868 | 1,181,751 |
| 減価償却費 | 315,537 | 361,885 |
| 減損損失 | － | 86,276 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △51,105 | 4,103 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △2,074 | 3,337 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △17,673 | △53,895 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48,849 | △26,441 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 54,145 | △738,757 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 41,118 |
| 退職給付制度終了益 | △106,002 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,449 | △2,964 |
| 受取補償金 | △1,113 | － |
| 支払利息 | 18,950 | 21,044 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △46,014 | △76,885 |
| 有形固定資産売却益 | △4,725 | △0 |
| 有形固定資産売却損 | 8,920 | － |
| 有形固定資産除却損 | 2,954 | 4,763 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,569,231 | △902,885 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △262,838 | △62,183 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 622,840 | 88,184 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 312,744 |
| その他 | 19,270 | 120,504 |
| 小計 | 408,108 | 361,699 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,534 | 3,201 |
| 利息の支払額 | △18,513 | △22,017 |
| 補償金の受取額 | 1,113 | － |
| 法人税等の支払額 | △714,660 | △387,030 |
| 法人税等の還付額 | 5,117 | 180,869 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △314,298 | 136,723 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △8,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,500 | 8,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △222,512 | △292,732 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60,725 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △127,149 | △250,798 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △22,729 | △1,319 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49,014 | 174,519 |
| その他 | 50 | 436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △269,101 | △361,893 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年７月１日 至 2018年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2018年７月１日 至 2019年６月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | △500,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △320,004 | △400,004 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 39,528 |
| 自己株式の取得による支出 | △23 | △180,155 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 179,913 |
| 配当金の支払額 | △168,008 | △224,092 |
| その他 | △39,550 | △78,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △227,586 | △62,969 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △810,986 | △288,139 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,169,997 | 1,359,011 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,359,011 | 1,070,871 |
