オルバヘルスケアホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成28年７月１日

　至 平成29年６月30日)

当連結会計年度

(自 平成29年７月１日

　至 平成30年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,114,396

1,381,868

減価償却費

277,537

315,537

のれん償却額

34,717

－

減損損失

14,422

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

44,697

△51,105

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,040

△2,074

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

20,533

△17,673

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△9,062

48,849

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

62,322

54,145

退職給付制度終了益

－

△106,002

受取利息及び受取配当金

△5,469

△4,449

保険解約返戻金

△48,790

－

受取補償金

△13,362

△1,113

支払利息

22,188

18,950

投資有価証券売却損益（△は益）

△7,638

△46,014

有形固定資産売却益

△1,452

△4,725

有形固定資産売却損

0

8,920

有形固定資産除却損

6,398

2,954

売上債権の増減額（△は増加）

△703,343

△1,569,231

たな卸資産の増減額（△は増加）

△184,085

△262,838

仕入債務の増減額（△は減少）

99,966

622,840

その他

407,769

19,270

小計

1,136,785

408,108

利息及び配当金の受取額

5,469

4,534

利息の支払額

△21,341

△18,513

補償金の受取額

13,362

1,113

法人税等の支払額

△310,588

△714,660

法人税等の還付額

47,923

5,117

営業活動によるキャッシュ・フロー

871,610

△314,298

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△8,000

定期預金の払戻による収入

－

1,500

保険積立金の解約による収入

49,619

－

有形固定資産の取得による支出

△95,614

△222,512

有形固定資産の売却による収入

5,206

60,725

無形固定資産の取得による支出

△71,722

△127,149

投資有価証券の取得による支出

△1,263

△22,729

投資有価証券の売却による収入

12,826

49,014

その他

1,013

50

投資活動によるキャッシュ・フロー

△99,936

△269,101

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成28年７月１日

　至 平成29年６月30日)

当連結会計年度

(自 平成29年７月１日

　至 平成30年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100,000

300,000

長期借入金の返済による支出

△494,860

△320,004

自己株式の取得による支出

△60

△23

配当金の支払額

△168,331

△168,008

非支配株主からの払込みによる収入

50,000

－

その他

△28,107

△39,550

財務活動によるキャッシュ・フロー

△741,360

△227,586

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

30,314

△810,986

現金及び現金同等物の期首残高

2,092,364

2,169,997

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

47,317

－

現金及び現金同等物の期末残高

 2,169,997

 1,359,011