オルバヘルスケアホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成27年７月１日

　至 平成28年６月30日)

当連結会計年度

(自 平成28年７月１日

　至 平成29年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

571,264

1,114,396

減価償却費

293,683

277,537

のれん償却額

103,279

34,717

減損損失

－

14,422

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,735

44,697

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,738

5,040

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

308,522

20,533

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

23,483

△9,062

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△49,641

62,322

受取利息及び受取配当金

△5,481

△5,469

保険解約返戻金

－

△48,790

受取補償金

△20,657

△13,362

支払利息

30,226

22,188

投資有価証券評価損益（△は益）

4,473

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△5,254

△7,638

有形固定資産売却益

△2,262

△1,452

有形固定資産売却損

31

0

有形固定資産除却損

1,021

6,398

無形固定資産除却損

8,255

－

売上債権の増減額（△は増加）

△85,865

△703,343

たな卸資産の増減額（△は増加）

△182,532

△184,085

仕入債務の増減額（△は減少）

382,186

99,966

その他

△485,087

407,769

小計

890,649

1,136,785

利息及び配当金の受取額

5,480

5,469

利息の支払額

△30,384

△21,341

補償金の受取額

20,657

13,362

法人税等の支払額

△261,409

△310,588

法人税等の還付額

85,085

47,923

営業活動によるキャッシュ・フロー

710,079

871,610

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

6,090

－

保険積立金の解約による収入

－

49,619

有形固定資産の取得による支出

△522,026

△95,614

有形固定資産の売却による収入

4,658

5,206

無形固定資産の取得による支出

△53,462

△71,722

投資有価証券の取得による支出

△1,236

△1,263

投資有価証券の売却による収入

9,874

12,826

子会社株式の取得による支出

△150,000

－

その他

815

1,013

投資活動によるキャッシュ・フロー

△705,287

△99,936

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成27年７月１日

　至 平成28年６月30日)

当連結会計年度

(自 平成28年７月１日

　至 平成29年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△600,000

△100,000

長期借入れによる収入

1,000,000

－

長期借入金の返済による支出

△414,648

△494,860

自己株式の取得による支出

△60

△60

配当金の支払額

△167,956

△168,331

非支配株主からの払込みによる収入

－

50,000

その他

△25,959

△28,107

財務活動によるキャッシュ・フロー

△208,624

△741,360

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△203,832

30,314

現金及び現金同等物の期首残高

2,296,197

2,092,364

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

47,317

現金及び現金同等物の期末残高

 2,092,364

 2,169,997