オルバヘルスケアホールディングス

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オルバヘルスケアホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2016年6月期）

決算書

会計年度

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自平成26年７月１日　至平成27年６月30日)	当連結会計年度 (自平成27年７月１日　至平成28年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	677,726	571,264
	減価償却費	288,855	293,683
	のれん償却額	107,172	103,279
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△2,742	△1,735
	賞与引当金の増減額（△は減少）	4,594	2,738
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△204,464	308,522
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△5,521	23,483
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	73,159	△49,641
	受取利息及び受取配当金	△6,056	△5,481
	受取補償金	△16,193	△20,657
	支払利息	32,668	30,226
	投資有価証券評価損益（△は益）	－	4,473
	投資有価証券売却損益（△は益）	△393	△5,254
	有形固定資産売却益	△1,416	△2,262
	有形固定資産売却損	1,264	31
	有形固定資産除却損	1,643	1,021
	無形固定資産除却損	－	8,255
	売上債権の増減額（△は増加）	△2,547,083	△85,865
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△356,019	△182,532
	仕入債務の増減額（△は減少）	79,133	382,186
	未収入金の増減額（△は増加）	△12,451	△39,689
	未払費用の増減額（△は減少）	△15,145	84,511
	その他	328,814	△529,910
	小計	△1,572,455	890,649
	利息及び配当金の受取額	6,055	5,480
	利息の支払額	△32,346	△30,384
	補償金の受取額	16,193	20,657
	補助金の受取額	11,266	－
	法人税等の支払額	△619,774	△261,409
	法人税等の還付額	77,194	85,085
	営業活動によるキャッシュ・フロー	△2,113,866	710,079

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自平成26年７月１日　至平成27年６月30日)	当連結会計年度 (自平成27年７月１日　至平成28年６月30日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△15,000	－
	定期預金の払戻による収入	110,892	6,090
	有形固定資産の取得による支出	△486,268	△522,026
	有形固定資産の売却による収入	45,924	4,658
	無形固定資産の取得による支出	△53,552	△53,462
	投資有価証券の取得による支出	△1,192	△1,236
	投資有価証券の売却による収入	1,473	9,874
	子会社株式の取得による支出	－	△150,000
	関係会社の清算による収入	8,020	－
	長期貸付金の回収による収入	797	825
	その他	520	△10
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△388,384	△705,287
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	1,200,000	△600,000
	長期借入れによる収入	－	1,000,000
	長期借入金の返済による支出	△387,129	△414,648
	社債の償還による支出	△10,000	－
	自己株式の取得による支出	△40	△60
	配当金の支払額	△140,239	△167,956
	その他	△35,915	△25,959
	財務活動によるキャッシュ・フロー	626,675	△208,624
現金及び現金同等物に係る換算差額		－	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△1,875,575	△203,832
現金及び現金同等物の期首残高		4,171,773	2,296,197
現金及び現金同等物の期末残高		2,296,197	2,092,364