オルバヘルスケアホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成25年７月１日

　至 平成26年６月30日)

当連結会計年度

(自 平成26年７月１日

　至 平成27年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,466,843

677,726

減価償却費

245,565

288,855

のれん償却額

114,958

107,172

減損損失

73,659

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,085

△2,742

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,105

4,594

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△329,166

-

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△23,094

△204,464

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

347,983

△5,521

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△85,128

73,159

受取利息及び受取配当金

△5,277

△6,056

受取補償金

△998

△16,193

補助金収入

△11,266

-

受取和解金

△13,500

-

支払利息

43,346

32,668

投資有価証券売却損益（△は益）

△55

△393

持分法による投資損益（△は益）

△336

-

有形固定資産売却益

△9,920

△1,416

有形固定資産売却損

1,870

1,264

有形固定資産除却損

12,719

1,643

売上債権の増減額（△は増加）

695,794

△2,547,083

たな卸資産の増減額（△は増加）

△350,509

△356,019

仕入債務の増減額（△は減少）

△257,356

79,133

未収入金の増減額（△は増加）

△130,844

△12,451

未払費用の増減額（△は減少）

△14,975

△15,145

その他

△27,224

328,814

小計

1,745,107

△1,572,455

利息及び配当金の受取額

5,254

6,055

利息の支払額

△42,719

△32,346

補償金の受取額

998

16,193

補助金の受取額

-

11,266

和解金の受取額

13,500

-

法人税等の支払額

△799,543

△619,774

法人税等の還付額

3,807

77,194

営業活動によるキャッシュ・フロー

926,404

△2,113,866

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成25年７月１日

　至 平成26年６月30日)

当連結会計年度

(自 平成26年７月１日

　至 平成27年６月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△127,260

△15,000

定期預金の払戻による収入

357,955

110,892

有形固定資産の取得による支出

△570,492

△486,268

有形固定資産の売却による収入

52,177

45,924

無形固定資産の取得による支出

△135,573

△53,552

投資有価証券の取得による支出

△5,361

△1,192

投資有価証券の売却による収入

6,336

1,473

関係会社の清算による収入

-

8,020

長期貸付金の回収による収入

769

797

その他

20,000

520

投資活動によるキャッシュ・フロー

△401,448

△388,384

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

51,096,000

65,500,000

短期借入金の返済による支出

△53,348,000

△64,300,000

長期借入れによる収入

500,000

-

長期借入金の返済による支出

△959,018

△387,129

社債の償還による支出

△20,000

△10,000

自己株式の取得による支出

△56

△40

配当金の支払額

△112,241

△140,239

その他

△42,669

△35,915

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,885,984

626,675

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,361,028

△1,875,575

現金及び現金同等物の期首残高

6,532,801

4,171,773

現金及び現金同等物の期末残高

 4,171,773

 2,296,197