オルバヘルスケアホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成24年７月１日

　至 平成25年６月30日)

当連結会計年度

(自 平成25年７月１日

　至 平成26年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,597,233

1,466,843

減価償却費

250,221

245,565

のれん償却額

114,958

114,958

減損損失

63,805

73,659

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△43,140

△3,085

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,654

5,105

退職給付引当金の増減額（△は減少）

6,801

△329,166

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

-

△23,094

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

-

347,983

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

45,099

△85,128

受取利息及び受取配当金

△3,549

△5,277

受取補償金

△136,794

△998

補助金収入

-

△11,266

受取和解金

-

△13,500

支払利息

60,175

43,346

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△55

持分法による投資損益（△は益）

△406

△336

有形固定資産売却益

△485

△9,920

有形固定資産売却損

-

1,870

有形固定資産除却損

5,804

12,719

売上債権の増減額（△は増加）

△2,089,245

695,794

たな卸資産の増減額（△は増加）

△78,208

△350,509

仕入債務の増減額（△は減少）

2,278,907

△257,356

未収入金の増減額（△は増加）

66,257

△130,844

未払費用の増減額（△は減少）

132,174

△14,975

その他

136,029

△27,224

小計

2,407,292

1,745,107

利息及び配当金の受取額

3,543

5,254

利息の支払額

△61,266

△42,719

補償金の受取額

165,351

998

和解金の受取額

-

13,500

法人税等の支払額

△487,862

△799,543

法人税等の還付額

33,458

3,807

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,060,516

926,404

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成24年７月１日

　至 平成25年６月30日)

当連結会計年度

(自 平成25年７月１日

　至 平成26年６月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△104,900

△127,260

定期預金の払戻による収入

7,800

357,955

有形固定資産の取得による支出

△297,465

△570,492

有形固定資産の売却による収入

22,272

52,177

無形固定資産の取得による支出

△68,445

△135,573

投資有価証券の取得による支出

△11,642

△5,361

投資有価証券の売却による収入

3,030

6,336

貸付金の回収による収入

743

769

その他

-

20,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△448,606

△401,448

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

56,552,200

51,096,000

短期借入金の返済による支出

△56,545,200

△53,348,000

長期借入れによる収入

-

500,000

長期借入金の返済による支出

△422,640

△959,018

社債の償還による支出

△20,000

△20,000

自己株式の取得による支出

-

△56

配当金の支払額

△56,227

△112,241

その他

△53,615

△42,669

財務活動によるキャッシュ・フロー

△545,483

△2,885,984

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,066,427

△2,361,028

現金及び現金同等物の期首残高

5,466,374

6,532,801

現金及び現金同等物の期末残高

 6,532,801

 4,171,773