オルバヘルスケアホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2024年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年７月１日 至 2023年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年７月１日 至 2024年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,156,542 | 2,243,260 |
| 減価償却費 | 502,452 | 557,201 |
| のれん償却額 | 7,665 | 7,665 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,369 | 3,818 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,202 | 1,207 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △14,838 | △30,709 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,237 | 38,443 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 15,514 | 36,705 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,633 | △6,394 |
| 支払利息 | 17,845 | 19,429 |
| 為替差損益（△は益） | - | △7,062 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 294 | - |
| 有形固定資産売却益 | △1,752 | △1,331 |
| 有形固定資産除却損 | 335 | 2,491 |
| 無形固定資産除却損 | 2,621 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △937,753 | △1,593,363 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △570,802 | 217,527 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △655,549 | 827,892 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | △103,050 | △52,477 |
| その他 | △496,996 | 423,169 |
| 小計 | △54,296 | 2,687,474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,510 | 3,400 |
| 利息の支払額 | △17,861 | △19,366 |
| 法人税等の支払額 | △727,496 | △634,559 |
| 法人税等の還付額 | 137,624 | 47,277 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △659,519 | 2,084,226 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | - | △10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △161,139 | △351,301 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,522 | 15,588 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △89,863 | △125,758 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △37,065 | △40,589 |
| 関係会社貸付けによる支出 | △19,800 | △160,972 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △3,900 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △306,247 | △673,033 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 900,000 | △300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △220,000 | △55,000 |
| リース債務の返済による支出 | △163,492 | △164,858 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 85,674 |
| 自己株式の取得による支出 | △175,728 | △221,569 |
| 自己株式の処分による収入 | 202,357 | 1,884 |
| 配当金の支払額 | △367,198 | △435,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 175,938 | △1,089,783 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △789,827 | 321,408 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,149,605 | 2,359,777 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,359,777 | 2,681,186 |
