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シー・ヴイ・エス・ベイエリアのキャッシュフロー計算書

（2017年2月期）

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会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成27年３月１日　至　平成28年２月29日)	当連結会計年度 (自　平成28年３月１日　至　平成29年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	246,691	178,576
減価償却費	148,080	302,309
減損損失	15,214	26,561
店舗閉鎖損失	2,186	3,538
資産除去債務消滅益	－	△6,850
店舗閉鎖損失引当金戻入額	△82,328	△15,214
固定資産解体費用引当金繰入額	－	37,000
損害賠償引当金繰入額	－	41,624
のれん償却額	64,459	64,459
引当金の増減額（△は減少）	△5,237	△5,583
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	16,978	16,378
受取利息及び受取配当金	△10,984	△7,696
支払利息	43,810	43,842
有価証券運用損益（△は益）	55,728	△68,896
固定資産除却損	－	6,349
固定資産売却損益（△は益）	△36,654	△57,975
投資事業組合運用損益（△は益）	△42,302	△97,124
投資不動産収入	△338,998	△341,193
投資不動産管理費	310,271	245,620
たな卸資産の増減額（△は増加）	△28,369	△29,419
売上債権の増減額（△は増加）	1,661	△4,149
仕入債務の増減額（△は減少）	△15,309	7,864
未払金の増減額（△は減少）	△26,618	50,678
預り金の増減額（△は減少）	△36,112	△3,929
未払消費税等の増減額（△は減少）	△227,189	191,539
未収消費税等の増減額（△は増加）	△92,641	48,303
未収入金の増減額（△は増加）	△15,738	2,681
その他	△12,168	△17,530
小計	△65,571	611,765
利息及び配当金の受取額	10,975	7,710
投資不動産収入額	336,867	341,223
投資不動産管理費支払額	△251,251	△211,527
利息の支払額	△44,174	△44,234
店舗閉鎖損失の支払額	△75,566	△58,159
法人税等の支払額	△96,937	△91,356
営業活動によるキャッシュ・フロー	△185,658	555,420


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成27年３月１日　至　平成28年２月29日)	当連結会計年度 (自　平成28年３月１日　至　平成29年２月28日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の売却による収入	49,750	104,304
有形固定資産の取得による支出	△1,929,251	△546,873
有形固定資産の売却による収入	142,904	178,610
無形固定資産の取得による支出	△35,002	△13,051
投資有価証券の取得による支出	－	△100,000
投資有価証券の売却による収入	51,960	144,780
貸付けによる支出	△710	△380
定期預金の預入による支出	△13,000	△12,000
定期預金の払戻による収入	－	36,000
敷金及び保証金の差入による支出	△104,935	△63,431
敷金及び保証金の回収による収入	8,660	56,303
預り保証金の返還による支出	△1,561	△13,542
預り保証金の受入による収入	17,793	8,175
資産除去債務の履行による支出	△5,800	△100
その他	2,090	525
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,817,101	△220,680
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	400,000	△300,000
長期借入れによる収入	4,890,000	500,000
長期借入金の返済による支出	△3,349,551	△419,254
自己株式の取得による支出	△63	△62
配当金の支払額	△49,134	△48,964
リース債務の返済による支出	△183	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,891,066	△268,281
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△111,693	66,458
現金及び現金同等物の期首残高	2,084,810	1,973,117
現金及び現金同等物の期末残高	1,973,117	2,039,575