ジーフット

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2021年３月１日

　至　2022年２月28日)

 当連結会計年度

(自　2022年３月１日

　至　2023年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△6,921

△5,228

減価償却費

414

384

減損損失

270

369

賞与引当金の増減額（△は減少）

△10

19

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△66

△116

受取利息及び受取配当金

△1

△0

支払利息

180

216

持分法による投資損益（△は益）

△0

3

投資有価証券売却損益（△は益）

3

－

固定資産売却損益（△は益）

△61

△194

売上債権の増減額（△は増加）

1,501

△521

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,214

2,336

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,138

3,511

その他

2,394

△882

小計

△5,220

△102

利息及び配当金の受取額

1

0

利息の支払額

△179

△212

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△145

△240

営業活動によるキャッシュ・フロー

△5,543

△555

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△365

△64

有形及び無形固定資産の売却による収入

－

324

有形固定資産の売却による収入

354

－

投資有価証券の売却による収入

42

－

敷金及び保証金の差入による支出

△43

△6

敷金及び保証金の回収による収入

1,050

637

その他

△328

△219

投資活動によるキャッシュ・フロー

710

672

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

4,000

550

長期借入れによる収入

1,500

850

長期借入金の返済による支出

△1,120

△1,174

リース債務の返済による支出

△43

△67

株式の発行による収入

5,000

－

配当金の支払額

△0

△0

その他

－

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,336

157

現金及び現金同等物に係る換算差額

△34

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,468

274

現金及び現金同等物の期首残高

1,372

5,841

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,841

※ 6,115