ジーフット

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2020年３月１日

　至　2021年２月28日)

 当連結会計年度

(自　2021年３月１日

　至　2022年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△12,371

△6,921

減価償却費

579

414

減損損失

976

270

賞与引当金の増減額（△は減少）

△23

△10

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△181

△66

受取利息及び受取配当金

△34

△1

支払利息

85

180

持分法による投資損益（△は益）

0

△0

投資有価証券売却損益（△は益）

△761

3

固定資産除却損

0

－

固定資産売却損益（△は益）

－

△61

売上債権の増減額（△は増加）

534

1,501

たな卸資産の増減額（△は増加）

6,093

1,214

仕入債務の増減額（△は減少）

330

△4,138

その他

△476

2,394

小計

△5,247

△5,220

利息及び配当金の受取額

34

1

利息の支払額

△94

△179

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△366

△145

営業活動によるキャッシュ・フロー

△5,674

△5,543

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△552

△365

有形固定資産の売却による収入

－

354

投資有価証券の取得による支出

△3

－

投資有価証券の売却による収入

1,277

42

敷金及び保証金の差入による支出

△45

△43

敷金及び保証金の回収による収入

519

1,050

その他

△147

△328

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,047

710

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

5,700

4,000

長期借入れによる収入

175

1,500

長期借入金の返済による支出

△1,211

△1,120

リース債務の返済による支出

△10

△43

株式の発行による収入

－

5,000

配当金の支払額

△212

△0

その他

0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,440

9,336

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△34

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△186

4,468

現金及び現金同等物の期首残高

1,559

1,372

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,372

※ 5,841