ジーフット

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2019年３月１日

　至　2020年２月29日)

 当連結会計年度

(自　2020年３月１日

　至　2021年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△2,680

△12,371

減価償却費

648

579

減損損失

739

976

賞与引当金の増減額（△は減少）

2

△23

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

54

△181

受取利息及び受取配当金

△45

△34

支払利息

48

85

持分法による投資損益（△は益）

0

0

投資有価証券評価損益（△は益）

0

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△22

△761

固定資産除却損

2

0

売上債権の増減額（△は増加）

△1,007

534

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,740

6,093

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,742

330

その他

520

△476

小計

△739

△5,247

利息及び配当金の受取額

45

34

利息の支払額

△47

△94

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

135

△366

営業活動によるキャッシュ・フロー

△607

△5,674

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△451

△552

有形固定資産の売却による収入

4

－

投資有価証券の取得による支出

△8

△3

投資有価証券の売却による収入

55

1,277

敷金及び保証金の差入による支出

△110

△45

敷金及び保証金の回収による収入

249

519

その他

△191

△147

投資活動によるキャッシュ・フロー

△451

1,047

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

700

5,700

長期借入れによる収入

1,800

175

長期借入金の返済による支出

△1,257

△1,211

リース債務の返済による支出

△11

△10

配当金の支払額

△425

△212

その他

－

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

806

4,440

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△253

△186

現金及び現金同等物の期首残高

1,812

1,559

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,559

※ 1,372