ジーフット

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2018年３月１日

　至　2019年２月28日)

 当連結会計年度

(自　2019年３月１日

　至　2020年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△1,777

△2,680

減価償却費

783

648

減損損失

2,088

739

賞与引当金の増減額（△は減少）

△11

2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4

54

受取利息及び受取配当金

△47

△45

支払利息

49

48

持分法による投資損益（△は益）

－

0

投資有価証券評価損益（△は益）

2

0

投資有価証券売却損益（△は益）

△1

△22

固定資産除却損

42

2

固定資産売却損益（△は益）

2

－

売上債権の増減額（△は増加）

△39

△1,007

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,570

2,740

仕入債務の増減額（△は減少）

△959

△1,742

その他

△111

520

小計

1,596

△739

利息及び配当金の受取額

48

45

利息の支払額

△49

△47

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△194

135

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,400

△607

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△863

△451

有形固定資産の売却による収入

4

4

投資有価証券の取得による支出

△3

△8

投資有価証券の売却による収入

8

55

敷金及び保証金の差入による支出

△257

△110

敷金及び保証金の回収による収入

262

249

その他

△366

△191

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,214

△451

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,200

700

長期借入れによる収入

1,000

1,800

長期借入金の返済による支出

△1,443

△1,257

リース債務の返済による支出

△10

△11

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△850

△425

その他

0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△104

806

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

75

△253

現金及び現金同等物の期首残高

1,737

1,812

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,812

※ 1,559