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ジーフットのキャッシュフロー計算書

（2018年2月期）

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会計年度


		（単位：百万円）
	前事業年度 (自　平成28年３月１日　至　平成29年２月28日)	当事業年度 (自　平成29年３月１日　至　平成30年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	4,503	1,570
減価償却費	1,228	1,318
減損損失	230	599
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△2	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	△11	6
退職給付引当金の増減額（△は減少）	0	△4
受取利息及び受取配当金	△46	△48
支払利息	36	39
投資有価証券評価損益（△は益）	9	3
関係会社出資金評価損	59	－
投資有価証券売却損益（△は益）	△0	－
固定資産除却損	44	54
敷金及び保証金償却額	0	－
売上債権の増減額（△は増加）	355	101
たな卸資産の増減額（△は増加）	△614	△1,679
仕入債務の増減額（△は減少）	△4,104	971
未払消費税等の増減額（△は減少）	43	△302
その他の資産の増減額（△は増加）	△570	△69
その他の負債の増減額（△は減少）	△99	90
小計	1,061	2,652
利息及び配当金の受取額	46	48
利息の支払額	△37	△40
法人税等の支払額	△1,922	△1,676
営業活動によるキャッシュ・フロー	△851	983
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	△900	△1,161
投資有価証券の取得による支出	△3	△3
投資有価証券の売却による収入	0	－
関係会社株式の取得による支出	△200	－
敷金及び保証金の差入による支出	△279	△288
敷金及び保証金の回収による収入	414	301
関係会社貸付けによる支出	－	△400
貸付金の回収による収入	55	－
関係会社出資金の払込による支出	△149	△101
その他	△498	△490
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,561	△2,143


		（単位：百万円）
	前事業年度 (自　平成28年３月１日　至　平成29年２月28日)	当事業年度 (自　平成29年３月１日　至　平成30年２月28日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,200	1,700
長期借入れによる収入	2,700	1,500
長期借入金の返済による支出	△1,223	△1,372
リース債務の返済による支出	△5	△10
配当金の支払額	△849	△850
その他	－	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,820	967
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△591	△192
現金及び現金同等物の期首残高	2,117	1,525
現金及び現金同等物の期末残高	1,525	1,332