アダストリアのキャッシュフロー計算書
（2024年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年３月１日 至 2023年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2023年３月１日 至 2024年２月29日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 11,433 | 17,116 |
| 減価償却費 | 8,796 | 10,073 |
| 減損損失 | 492 | 1,029 |
| のれん償却額 | 263 | 223 |
| 受取利息及び受取配当金 | △19 | △27 |
| 支払利息 | 193 | 248 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △42 | 18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △72 | 338 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △98 | 15 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 100 | 243 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,019 | △3,547 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △4,939 | △1,980 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,130 | 2,292 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,728 | 123 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 232 | 745 |
| その他 | △182 | 14 |
| 小計 | 17,995 | 26,926 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 42 |
| 利息の支払額 | △193 | △248 |
| 法人税等の支払額 | △4,367 | △4,496 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,460 | 22,223 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,988 | △5,670 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,520 | △3,318 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △88 | △10 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,000 | △1,475 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,555 | 671 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △839 | － |
| その他 | △82 | △117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,963 | △9,920 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | △64 | △203 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 380 |
| 長期借入金の返済による支出 | △692 | △405 |
| 配当金の支払額 | △2,510 | △3,194 |
| 自己株式の取得による支出 | △93 | △757 |
| リース債務の返済による支出 | △1,188 | △1,408 |
| その他 | △49 | 8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,398 | △5,581 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 381 | 276 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △519 | 6,998 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 16,863 | 16,343 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 16,343 | 23,341 |
