アダストリアのキャッシュフロー計算書
（2023年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年３月１日 至 2022年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2022年３月１日 至 2023年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 7,911 | 11,433 |
| 減価償却費 | 7,044 | 8,796 |
| 減損損失 | 600 | 492 |
| のれん償却額 | 58 | 263 |
| 関係会社清算損益（△は益） | △81 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | △14 | △19 |
| 支払利息 | 148 | 193 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △226 | △42 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | △72 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 443 | △98 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 72 | △2,019 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △3,266 | △4,939 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 651 | 2,130 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △414 | 1,728 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △4,021 | 232 |
| その他 | △1,883 | △182 |
| 小計 | 7,022 | 17,995 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 26 |
| 利息の支払額 | △148 | △193 |
| 法人税等の支払額 | △3,381 | △4,367 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,504 | 13,460 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,796 | △6,988 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,136 | △3,520 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △202 | △88 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △788 | △1,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 723 | 2,555 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △563 | △839 |
| その他 | △16 | △82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,780 | △9,963 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | △64 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | △692 |
| 配当金の支払額 | △2,283 | △2,510 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △93 |
| リース債務の返済による支出 | △967 | △1,188 |
| その他 | － | △49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,251 | △4,398 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 309 | 381 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △7,219 | △519 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 24,082 | 16,863 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 16,863 | 16,343 |
