アンドエスティＨＤのキャッシュフロー計算書
（2021年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) | 当連結会計年度 (自 2020年３月１日 至 2021年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 9,923 | 646 |
| 減価償却費 | 7,599 | 7,156 |
| 減損損失 | 2,815 | 1,322 |
| 事業整理損 | － | 137 |
| 災害損失 | 28 | － |
| のれん償却額 | 167 | 157 |
| 受取利息及び受取配当金 | △89 | △71 |
| 支払利息 | 140 | 160 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △22 | 921 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △317 | △17 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 852 | △651 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 75 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △164 | 190 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,546 | △771 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,973 | 3 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 302 | △175 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,374 | 2,977 |
| その他 | 545 | 644 |
| 小計 | 23,804 | 12,630 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 13 |
| 利息の支払額 | △103 | △160 |
| 法人税等の支払額 | △2,880 | △550 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,850 | 11,933 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,070 | △3,807 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,284 | △2,695 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 498 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | △1,091 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △801 | △663 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,178 | 920 |
| その他 | △164 | △7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,645 | △7,366 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | △2,505 | － |
| 配当金の支払額 | △2,620 | △1,907 |
| 自己株式の取得による支出 | △7 | △3,677 |
| リース債務の返済による支出 | △1,309 | △1,255 |
| その他 | 3 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,439 | △6,840 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △35 | △22 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,729 | △2,294 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 18,647 | 26,377 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 26,377 | 24,082 |
