アンドエスティＨＤのキャッシュフロー計算書
（2020年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,562 | 9,923 |
| 減価償却費 | 7,020 | 7,599 |
| 減損損失 | 985 | 2,815 |
| 災害損失 | － | 28 |
| のれん償却額 | 1,306 | 167 |
| 受取利息及び受取配当金 | △30 | △89 |
| 支払利息 | 50 | 140 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △35 | △22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 94 | △317 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 385 | 852 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | △1,141 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △201 | 75 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,018 | △164 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 417 | 2,546 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,200 | △1,973 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 112 | 302 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 429 | 1,374 |
| その他 | △663 | 545 |
| 小計 | 13,073 | 23,804 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 31 |
| 利息の支払額 | △50 | △103 |
| 法人税等の支払額 | △3,147 | △2,880 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,904 | 20,850 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,407 | △4,070 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,150 | △3,284 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 230 | 498 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △706 | △801 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,372 | 1,178 |
| その他 | △24 | △164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,686 | △6,645 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | △52 | △2,505 |
| 配当金の支払額 | △1,665 | △2,620 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △7 |
| リース債務の返済による支出 | △170 | △1,309 |
| その他 | － | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,890 | △6,439 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △61 | △35 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △733 | 7,729 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 19,381 | 18,647 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 18,647 | 26,377 |
