アダストリア

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年３月１日

　至 2022年２月28日)

当連結会計年度

(自 2022年３月１日

　至 2023年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,911

11,433

減価償却費

7,044

8,796

減損損失

600

492

のれん償却額

58

263

関係会社清算損益（△は益）

△81

－

受取利息及び受取配当金

△14

△19

支払利息

148

193

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△226

△42

賞与引当金の増減額（△は減少）

1

△72

ポイント引当金の増減額（△は減少）

443

△98

投資有価証券評価損益（△は益）

－

100

売上債権の増減額（△は増加）

72

△2,019

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,266

△4,939

仕入債務の増減額（△は減少）

651

2,130

未払金の増減額（△は減少）

△414

1,728

未払消費税等の増減額（△は減少）

△4,021

232

その他

△1,883

△182

小計

7,022

17,995

利息及び配当金の受取額

10

26

利息の支払額

△148

△193

法人税等の支払額

△3,381

△4,367

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,504

13,460

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,796

△6,988

無形固定資産の取得による支出

△3,136

△3,520

投資有価証券の取得による支出

△202

△88

敷金及び保証金の差入による支出

△788

△1,000

敷金及び保証金の回収による収入

723

2,555

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △563

 △839

その他

△16

△82

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,780

△9,963

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

－

△64

長期借入れによる収入

－

200

長期借入金の返済による支出

－

△692

配当金の支払額

△2,283

△2,510

自己株式の取得による支出

△1

△93

リース債務の返済による支出

△967

△1,188

その他

－

△49

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,251

△4,398

現金及び現金同等物に係る換算差額

309

381

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△7,219

△519

現金及び現金同等物の期首残高

24,082

16,863

現金及び現金同等物の期末残高

 16,863

 16,343