アダストリア

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年３月１日

　至 2020年２月29日)

当連結会計年度

(自 2020年３月１日

　至 2021年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,923

646

減価償却費

7,599

7,156

減損損失

2,815

1,322

事業整理損

－

137

災害損失

28

－

のれん償却額

167

157

受取利息及び受取配当金

△89

△71

支払利息

140

160

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△22

921

賞与引当金の増減額（△は減少）

△317

△17

ポイント引当金の増減額（△は減少）

852

△651

投資有価証券売却損益（△は益）

75

－

売上債権の増減額（△は増加）

△164

190

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,546

△771

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,973

3

未払金の増減額（△は減少）

302

△175

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,374

2,977

その他

545

644

小計

23,804

12,630

利息及び配当金の受取額

31

13

利息の支払額

△103

△160

法人税等の支払額

△2,880

△550

営業活動によるキャッシュ・フロー

20,850

11,933

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,070

△3,807

無形固定資産の取得による支出

△3,284

△2,695

投資有価証券の取得による支出

△1

△21

投資有価証券の売却による収入

498

－

長期貸付けによる支出

－

△1,091

敷金及び保証金の差入による支出

△801

△663

敷金及び保証金の回収による収入

1,178

920

その他

△164

△7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,645

△7,366

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△2,505

－

配当金の支払額

△2,620

△1,907

自己株式の取得による支出

△7

△3,677

リース債務の返済による支出

△1,309

△1,255

その他

3

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,439

△6,840

現金及び現金同等物に係る換算差額

△35

△22

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,729

△2,294

現金及び現金同等物の期首残高

18,647

26,377

現金及び現金同等物の期末残高

 26,377

 24,082