アダストリア

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年３月１日

　至 2019年２月28日)

当連結会計年度

(自 2019年３月１日

　至 2020年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,562

9,923

減価償却費

7,020

7,599

減損損失

985

2,815

災害損失

－

28

のれん償却額

1,306

167

受取利息及び受取配当金

△30

△89

支払利息

50

140

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△35

△22

賞与引当金の増減額（△は減少）

94

△317

ポイント引当金の増減額（△は減少）

385

852

事業整理損失引当金の増減額（△は減少）

△1,141

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△201

75

売上債権の増減額（△は増加）

△1,018

△164

たな卸資産の増減額（△は増加）

417

2,546

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,200

△1,973

未払金の増減額（△は減少）

112

302

未払消費税等の増減額（△は減少）

429

1,374

その他

△663

545

小計

13,073

23,804

利息及び配当金の受取額

30

31

利息の支払額

△50

△103

法人税等の支払額

△3,147

△2,880

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,904

20,850

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,407

△4,070

無形固定資産の取得による支出

△2,150

△3,284

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

投資有価証券の売却による収入

230

498

敷金及び保証金の差入による支出

△706

△801

敷金及び保証金の回収による収入

1,372

1,178

その他

△24

△164

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,686

△6,645

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△52

△2,505

配当金の支払額

△1,665

△2,620

自己株式の取得による支出

△2

△7

リース債務の返済による支出

△170

△1,309

その他

－

3

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,890

△6,439

現金及び現金同等物に係る換算差額

△61

△35

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△733

7,729

現金及び現金同等物の期首残高

19,381

18,647

現金及び現金同等物の期末残高

 18,647

 26,377