アダストリア

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成26年３月１日

　至 平成27年２月28日)

当連結会計年度

(自 平成27年３月１日

　至 平成28年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,514

15,367

減価償却費

7,641

6,578

減損損失

1,531

644

のれん償却額

2,394

2,213

受取利息及び受取配当金

△89

△114

支払利息

56

39

貸倒引当金の増減額（△は減少）

37

26

賞与引当金の増減額（△は減少）

435

178

関係会社株式売却損益（△は益）

－

173

売上債権の増減額（△は増加）

△1,489

△206

たな卸資産の増減額（△は増加）

△388

△694

仕入債務の増減額（△は減少）

323

1,777

未払金の増減額（△は減少）

264

224

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,306

△142

その他

296

△153

小計

16,834

25,911

利息及び配当金の受取額

89

114

利息の支払額

△56

△39

法人税等の支払額

△4,754

△3,931

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,112

22,054

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,602

△3,819

有形固定資産の売却による収入

375

－

無形固定資産の取得による支出

△759

△731

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

投資有価証券の売却による収入

24

－

敷金及び保証金の差入による支出

△3,339

△1,153

敷金及び保証金の回収による収入

875

1,117

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

29

その他

6

7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,421

△4,551

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△1,183

△1,886

配当金の支払額

△1,336

△2,065

自己株式の取得による支出

△4

△1,422

その他

0

△308

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,524

△5,683

現金及び現金同等物に係る換算差額

△28

△34

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△862

11,785

現金及び現金同等物の期首残高

8,529

7,667

現金及び現金同等物の期末残高

 7,667

 19,452