アダストリア

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年３月１日

　至 2023年２月28日)

当連結会計年度

(自 2023年３月１日

　至 2024年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,433

17,116

減価償却費

8,796

10,073

減損損失

492

1,029

のれん償却額

263

223

受取利息及び受取配当金

△19

△27

支払利息

193

248

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△42

18

賞与引当金の増減額（△は減少）

△72

338

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△98

15

投資有価証券評価損益（△は益）

100

243

売上債権の増減額（△は増加）

△2,019

△3,547

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,939

△1,980

仕入債務の増減額（△は減少）

2,130

2,292

未払金の増減額（△は減少）

1,728

123

未払消費税等の増減額（△は減少）

232

745

その他

△182

14

小計

17,995

26,926

利息及び配当金の受取額

26

42

利息の支払額

△193

△248

法人税等の支払額

△4,367

△4,496

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,460

22,223

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,988

△5,670

無形固定資産の取得による支出

△3,520

△3,318

投資有価証券の取得による支出

△88

△10

敷金及び保証金の差入による支出

△1,000

△1,475

敷金及び保証金の回収による収入

2,555

671

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △839

－

その他

△82

△117

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,963

△9,920

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△64

△203

長期借入れによる収入

200

380

長期借入金の返済による支出

△692

△405

配当金の支払額

△2,510

△3,194

自己株式の取得による支出

△93

△757

リース債務の返済による支出

△1,188

△1,408

その他

△49

8

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,398

△5,581

現金及び現金同等物に係る換算差額

381

276

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△519

6,998

現金及び現金同等物の期首残高

16,863

16,343

現金及び現金同等物の期末残高

 16,343

 23,341