アダストリアのキャッシュフロー計算書
（2025年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年３月１日 至 2024年２月29日) | 当連結会計年度 (自 2024年３月１日 至 2025年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 17,116 | 14,655 |
| 減価償却費 | 10,073 | 11,093 |
| 減損損失 | 1,029 | 1,249 |
| のれん償却額 | 223 | 395 |
| 受取利息及び受取配当金 | △27 | △70 |
| 支払利息 | 248 | 264 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | △13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 338 | 26 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 15 | △90 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 59 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 243 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △3,547 | 1,403 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,980 | △1,426 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,292 | △466 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 123 | 356 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 745 | △722 |
| その他 | 14 | 594 |
| 小計 | 26,926 | 27,311 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 51 |
| 利息の支払額 | △248 | △264 |
| 法人税等の支払額 | △4,496 | △5,725 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,223 | 21,373 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,670 | △7,521 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,318 | △3,874 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10 | △1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,475 | △1,348 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 671 | 479 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △4,493 |
| その他 | △117 | △210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,920 | △16,971 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | △203 | － |
| 長期借入れによる収入 | 380 | 220 |
| 長期借入金の返済による支出 | △405 | △1,125 |
| 配当金の支払額 | △3,194 | △3,917 |
| 自己株式の取得による支出 | △757 | △699 |
| リース債務の返済による支出 | △1,408 | △1,690 |
| その他 | 8 | 101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,581 | △7,111 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 276 | 449 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,998 | △2,260 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 16,343 | 23,341 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 23,341 | 21,081 |
