魚喜

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年３月１日

　至　2021年２月28日)

当連結会計年度

(自　2021年３月１日

　至　2022年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

185,943

328,329

減価償却費

110,049

96,140

減損損失

36,094

1,356

賞与引当金の増減額（△は減少）

987

565

資産除去債務履行差額

－

△344

受取利息及び受取配当金

△2,207

△2,305

違約金収入

△535

－

受取保険金

△2,782

△7,185

助成金収入

△5,011

△1,919

受取協力金

－

△109,034

支払利息

4,935

3,179

固定資産売却損益（△は益）

△605

－

固定資産除却損

1,394

12,090

売上債権の増減額（△は増加）

△39,652

129,419

たな卸資産の増減額（△は増加）

4,679

△3,604

その他の資産の増減額（△は増加）

△19,533

28,908

仕入債務の増減額（△は減少）

△58,640

△320,977

その他の負債の増減額（△は減少）

△29,961

△78,379

未払消費税等の増減額（△は減少）

12,442

2,898

小計

197,595

79,137

利息及び配当金の受取額

2,207

2,305

利息の支払額

△4,993

△3,236

協力金の受取額

－

109,034

補償金の受取額

5,942

－

助成金の受取額

5,011

1,919

保険金の受取額

2,782

7,185

法人税等の還付額

182

18,548

法人税等の支払額

△51,929

△1,804

営業活動によるキャッシュ・フロー

156,800

213,089

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△57,623

△96,083

有形固定資産の売却による収入

929

148

無形固定資産の取得による支出

△128

△4,711

敷金及び保証金の差入による支出

△11,821

△6,880

敷金及び保証金の回収による収入

43,337

10,092

預り保証金の受入による収入

－

18,172

預り保証金の返還による支出

△3,249

△22,107

貸付けによる支出

△400

－

貸付金の回収による収入

377

149

資産除去債務の履行による支出

△9,090

△168

その他

△1,810

△2,117

投資活動によるキャッシュ・フロー

△39,479

△103,504

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△100,000

△100,000

長期借入れによる収入

100,000

－

長期借入金の返済による支出

△227,512

△177,973

配当金の支払額

－

△23,118

財務活動によるキャッシュ・フロー

△227,512

△301,091

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△110,191

△191,506

現金及び現金同等物の期首残高

1,051,121

940,930

現金及び現金同等物の期末残高

※ 940,930

※ 749,424