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魚喜のキャッシュフロー計算書

（2018年2月期）

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会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成28年３月１日　至　平成29年２月28日)	当連結会計年度 (自　平成29年３月１日　至　平成30年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	3,289	△135,471
減価償却費	132,011	132,697
減損損失	91	38,440
負ののれん償却額	△727	△727
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△485	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	△5,627	△1,988
関係会社支援損失引当金の増減額（△は減少）	－	17,700
受取利息及び受取配当金	△2,203	△2,005
支払利息	13,912	11,515
固定資産売却損益（△は益）	402	△477
固定資産受贈益	△1,842	－
長期預り保証金精算益	△10,443	△2,865
固定資産除却損	19,600	10,091
店舗閉鎖損失	1,022	5,210
投資有価証券評価損益（△は益）	－	9,999
売上債権の増減額（△は増加）	17,658	19,016
たな卸資産の増減額（△は増加）	△11,417	3,087
その他の資産の増減額（△は増加）	611	5,496
仕入債務の増減額（△は減少）	△17,529	△20,421
その他の負債の増減額（△は減少）	△14,033	△12,355
未払消費税等の増減額（△は減少）	△24,717	21,393
小計	99,574	98,337
利息及び配当金の受取額	2,203	2,005
利息の支払額	△13,774	△11,704
店舗撤退費用の支払額	△1,412	－
法人税等の支払額	△76,382	△9,282
営業活動によるキャッシュ・フロー	10,208	79,355
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△257,936	△76,791
有形固定資産の売却による収入	800	577
無形固定資産の取得による支出	△31,557	△59,191
出資金の払込による支出	△10	－
敷金及び保証金の差入による支出	△10,000	△9,942
敷金及び保証金の回収による収入	23,455	25,895
預り保証金の受入による収入	45,900	2,865
預り保証金の返還による支出	△59,415	△2,000
貸付けによる支出	△1,340	△340
貸付金の回収による収入	1,080	734
資産除去債務の履行による支出	△10,039	△48
子会社株式の取得による支出	△10,000	－
その他	△24,726	△16,571
投資活動によるキャッシュ・フロー	△333,787	△134,811
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	△160,000	160,000
長期借入れによる収入	500,000	150,000
長期借入金の返済による支出	△187,318	△229,190
リース債務の返済による支出	△9,039	△7,489
財務活動によるキャッシュ・フロー	143,642	73,320
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△179,937	17,864
現金及び現金同等物の期首残高	773,936	593,999
現金及び現金同等物の期末残高	※ 593,999	※ 611,863