魚喜

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年３月１日

　至　平成28年２月29日)

当連結会計年度

(自　平成28年３月１日

　至　平成29年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

184,800

3,289

減価償却費

108,333

132,011

減損損失

17,456

91

負ののれん償却額

△727

△727

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△101

△485

賞与引当金の増減額（△は減少）

16,508

△5,627

受取利息及び受取配当金

△2,144

△2,203

支払利息

17,494

13,912

固定資産売却損益（△は益）

△1,216

402

固定資産受贈益

△8,078

△1,842

長期預り保証金精算益

△5,900

△10,443

保証金等返還益

△6,300

－

投資有価証券売却益

△10,700

－

固定資産除却損

2,096

19,600

店舗閉鎖損失

816

1,022

和解金

4,079

－

売上債権の増減額（△は増加）

99,777

17,658

たな卸資産の増減額（△は増加）

11,870

△11,417

その他の資産の増減額（△は増加）

20,154

611

仕入債務の増減額（△は減少）

△401,544

△17,529

その他の負債の増減額（△は減少）

△96,503

△14,033

未払消費税等の増減額（△は減少）

△70,348

△24,717

小計

△120,174

99,574

利息及び配当金の受取額

2,144

2,203

利息の支払額

△17,393

△13,774

和解金の支払額

△4,079

－

店舗撤退費用の支払額

－

△1,412

法人税等の支払額

△30,991

△76,382

営業活動によるキャッシュ・フロー

△170,495

10,208

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△154,171

△257,936

有形固定資産の売却による収入

1,216

800

無形固定資産の取得による支出

△2,353

△31,557

投資有価証券の売却による収入

14,500

－

出資金の払込による支出

－

△10

敷金及び保証金の差入による支出

△8,740

△10,000

敷金及び保証金の回収による収入

51,304

23,455

預り保証金の受入による収入

9,187

45,900

預り保証金の返還による支出

△9,412

△59,415

貸付けによる支出

△591

△1,340

貸付金の回収による収入

1,645

1,080

資産除去債務の履行による支出

△4,200

△10,039

子会社株式の取得による支出

－

△10,000

その他

△20

△24,726

投資活動によるキャッシュ・フロー

△101,635

△333,787

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

100,000

△160,000

長期借入れによる収入

200,000

500,000

長期借入金の返済による支出

△138,760

△187,318

リース債務の返済による支出

△11,462

△9,039

財務活動によるキャッシュ・フロー

149,777

143,642

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△122,352

△179,937

現金及び現金同等物の期首残高

896,289

773,936

現金及び現金同等物の期末残高

※ 773,936

※ 593,999