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魚喜のキャッシュフロー計算書

（2016年2月期）

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会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成26年３月１日　至　平成27年２月28日)	当連結会計年度 (自　平成27年３月１日　至　平成28年２月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	180,093	184,800
減価償却費	90,687	108,333
減損損失	12,027	17,456
負ののれん償却額	△727	△727
貸倒引当金の増減額（△は減少）	90	△101
賞与引当金の増減額（△は減少）	245	16,508
受取利息及び受取配当金	△1,937	△2,144
支払利息	16,105	17,494
固定資産売却損益（△は益）	△857	△1,216
固定資産受贈益	－	△8,078
違約金収入	△2,634	－
長期預り保証金精算益	－	△5,900
保証金等返還益	－	△6,300
投資有価証券売却益	－	△10,700
固定資産除却損	986	2,096
店舗閉鎖損失	2,425	816
和解金	－	4,079
売上債権の増減額（△は増加）	△83,084	99,777
たな卸資産の増減額（△は増加）	△20,379	11,870
その他の資産の増減額（△は増加）	△28,886	20,154
仕入債務の増減額（△は減少）	405,406	△401,544
その他の負債の増減額（△は減少）	78,825	△96,503
未払消費税等の増減額（△は減少）	92,746	△70,348
小計	741,132	△120,174
利息及び配当金の受取額	1,937	2,144
利息の支払額	△14,770	△17,393
和解金の支払額	－	△4,079
法人税等の支払額	△83,461	△30,991
営業活動によるキャッシュ・フロー	644,838	△170,495
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△112,479	△154,171
有形固定資産の売却による収入	1,605	1,216
無形固定資産の取得による支出	△2,438	△2,353
投資有価証券の売却による収入	－	14,500
敷金及び保証金の差入による支出	△68,937	△8,740
敷金及び保証金の回収による収入	81,391	51,304
預り保証金の受入による収入	－	9,187
預り保証金の返還による支出	△16,820	△9,412
貸付けによる支出	△2,022	△591
貸付金の回収による収入	1,531	1,645
資産除去債務の履行による支出	△5,100	△4,200
その他	△2,113	△20
投資活動によるキャッシュ・フロー	△125,383	△101,635
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	△550,000	100,000
長期借入れによる収入	500,000	200,000
長期借入金の返済による支出	△121,632	△138,760
リース債務の返済による支出	△19,121	△11,462
自己株式の取得による支出	△12	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	△190,766	149,777
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	328,689	△122,352
現金及び現金同等物の期首残高	567,600	896,289
現金及び現金同等物の期末残高	※ 896,289	※ 773,936