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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年３月１日
至 2023年２月28日)
当連結会計年度
(自 2023年３月１日
至 2024年２月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
34,982
74,771
減価償却費
93,723
80,518
減損損失
9,530
－
賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,392
3,505
資産除去債務履行差額
△18
△792
受取利息及び受取配当金
△2,550
△2,650
受取保険金
△10,800
助成金収入
△360
△1,651
受取協力金
△17,952
関係会社支援損失引当金戻入額
△5,769
支払利息
2,041
1,817
コミットメントライン手数料
3,000
固定資産売却益
△21
固定資産除却損
308
150
売上債権の増減額（△は増加）
44,495
△21,719
棚卸資産の増減額（△は増加）
△30,096
58,757
その他の資産の増減額（△は増加）
△26,834
△27,873
仕入債務の増減額（△は減少）
△43,240
40,073
その他の負債の増減額（△は減少）
△101,120
64,572
未払消費税等の増減額（△は減少）
△9,821
10,860
小計
△65,875
283,320
利息及び配当金の受取額
2,550
2,650
利息の支払額
△2,067
△1,836
コミットメントフィーの支払額
△3,000
協力金の受取額
17,952
助成金の受取額
360
1,651
保険金の受取額
10,800
消費税等の還付額
10,744
法人税等の還付額
2
41,159
法人税等の支払額
△135,493
△5,493
△171,770
329,194
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△32,196
△89,258
有形固定資産の売却による収入
730
23
無形固定資産の取得による支出
△18,206
△6,293
出資金の回収による収入
600
敷金及び保証金の差入による支出
△11,779
△10,607
敷金及び保証金の回収による収入
459
8,093
預り保証金の受入による収入
1,494
預り保証金の返還による支出
△438
△13,628
貸付金の回収による収入
76
資産除去債務の履行による支出
△565
△12,888
その他
△450
△60,275
△124,560
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
150,000
長期借入れによる収入
50,000
100,000
長期借入金の返済による支出
△113,666
△100,039
自己株式の取得による支出
△22
配当金の支払額
△23,154
△23,482
63,179
△23,543
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△168,866
181,090
現金及び現金同等物の期首残高
749,424
580,557
現金及び現金同等物の期末残高
※ 580,557
※ 761,648
