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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年３月１日
至 2024年２月29日)
当連結会計年度
(自 2024年３月１日
至 2025年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
74,771
62,820
減価償却費
80,518
81,155
減損損失
－
40,008
賞与引当金の増減額（△は減少）
3,505
△825
資産除去債務履行差額
△792
△520
受取利息及び受取配当金
△2,650
△3,342
助成金収入
△1,651
△1,223
受取協力金
△20,636
投資有価証券売却損益（△は益）
△417
支払利息
1,817
3,646
為替差損益（△は益）
3,047
コミットメントライン手数料
3,000
固定資産売却益
△21
△9
資産除去債務戻入益
△3,967
固定資産除却損
150
139
店舗閉鎖損失
6,828
売上債権の増減額（△は増加）
△21,719
24,316
棚卸資産の増減額（△は増加）
58,757
△19,115
その他の資産の増減額（△は増加）
△27,873
25,838
仕入債務の増減額（△は減少）
40,073
△20,674
その他の負債の増減額（△は減少）
64,572
△49,813
未払消費税等の増減額（△は減少）
10,860
△11,591
小計
283,320
115,665
利息及び配当金の受取額
2,650
3,342
利息の支払額
△1,836
△3,706
コミットメントフィーの支払額
△3,000
協力金の受取額
20,636
助成金の受取額
1,651
1,223
消費税等の還付額
10,744
421
法人税等の還付額
41,159
法人税等の支払額
△5,493
△48,229
329,194
89,353
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△89,258
△178,292
有形固定資産の売却による収入
23
10
無形固定資産の取得による支出
△6,293
△2,060
投資有価証券の取得による支出
△51,565
投資有価証券の売却による収入
2,737
敷金及び保証金の差入による支出
△10,607
△30,732
敷金及び保証金の回収による収入
8,093
16,001
預り保証金の受入による収入
39,600
預り保証金の返還による支出
△13,628
△41,393
保険積立金の積立による支出
△85,566
従業員に対する貸付けによる支出
△750
貸付金の回収による収入
291
資産除去債務の履行による支出
△12,888
△13,397
その他
△5,616
△124,560
△350,733
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
100,000
340,000
長期借入金の返済による支出
△100,039
△114,942
自己株式の取得による支出
△22
配当金の支払額
△23,482
△23,516
△23,543
201,541
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
181,090
△59,838
現金及び現金同等物の期首残高
580,557
761,648
現金及び現金同等物の期末残高
※ 761,648
※ 701,809
