アスクルのキャッシュフロー計算書
（2024年5月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年５月21日 至 2023年５月20日) | 当連結会計年度 (自 2023年５月21日 至 2024年５月20日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 14,467 | 28,431 |
| 減価償却費 | 4,022 | 4,515 |
| ソフトウエア償却費 | 2,839 | 4,988 |
| 長期前払費用償却額 | 77 | 87 |
| 減損損失 | 36 | 13 |
| のれん償却額 | 243 | 536 |
| 顧客関連資産償却額 | 9 | 522 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 52 | △43 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48 | 46 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 351 | 274 |
| 受取利息及び受取配当金 | △44 | △43 |
| 支払利息 | 298 | 392 |
| 受取保険金 | △173 | - |
| 受取損害賠償金 | - | △11,862 |
| 固定資産除却損 | 55 | 44 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △0 | △4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △22 | △0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △4,509 | △1,851 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △2,098 | △982 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △616 | △1,708 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,400 | △3,212 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △263 | △59 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △172 | 1,802 |
| その他 | △137 | 228 |
| 小計 | 24,864 | 22,115 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 43 |
| 利息の支払額 | △295 | △390 |
| 保険金の受取額 | 173 | - |
| 法人税等の支払額 | △4,689 | △4,886 |
| 法人税等の還付額 | 32 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,131 | 16,887 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年５月21日 至 2023年５月20日) | 当連結会計年度 (自 2023年５月21日 至 2024年５月20日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,693 | △6,172 |
| ソフトウエアの取得による支出 | △7,787 | △5,266 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △51 | △162 |
| 差入保証金の差入による支出 | △63 | △75 |
| 差入保証金の回収による収入 | 442 | 109 |
| 貸付けによる支出 | △5 | △2 |
| 貸付金の回収による収入 | 125 | 19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △8,785 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | △111 | - |
| その他 | △20 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △22,929 | △11,537 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 10,500 | 7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,391 | △10,122 |
| リース債務の返済による支出 | △2,328 | △2,915 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 8,954 | 1,480 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 943 | 67 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △1,749 |
| 配当金の支払額 | △3,118 | △3,509 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △50 | △78 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | △0 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 723 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,232 | △9,828 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,433 | △4,478 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 58,789 | 66,223 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 66,223 | 61,744 |
