アスクルのキャッシュフロー計算書
（2019年5月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年５月21日 至 2018年５月20日) | 当連結会計年度 (自 2018年５月21日 至 2019年５月20日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 8,409 | 1,173 |
| 減価償却費 | 3,301 | 3,723 |
| ソフトウエア償却費 | 1,810 | 1,899 |
| 長期前払費用償却額 | 166 | 300 |
| 減損損失 | 1,196 | 3,123 |
| のれん償却額 | 840 | 810 |
| 火災損失引当金戻入額 | △6,846 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △174 | 12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52 | △0 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 24 | △24 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 11 | △13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 291 | 356 |
| 受取利息 | △26 | △28 |
| 支払利息 | 157 | 260 |
| 受取保険金 | △43 | △6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,526 | － |
| 固定資産除却損 | 249 | 82 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △872 | △0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △848 | △1,128 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,725 | △1,730 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △2,593 | △701 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,196 | △2,177 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,564 | △647 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △1,731 | 743 |
| その他 | 2,505 | 1,122 |
| 小計 | 14,441 | 7,151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 28 |
| 利息の支払額 | △157 | △260 |
| 保険金の受取額 | 43 | 6 |
| 火災による支払額 | △1,113 | － |
| 法人税等の支払額 | △3,090 | △1,084 |
| 法人税等の還付額 | － | 374 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,150 | 6,215 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年５月21日 至 2018年５月20日) | 当連結会計年度 (自 2018年５月21日 至 2019年５月20日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,989 | △1,689 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,606 | 8 |
| ソフトウエアの取得による支出 | △2,849 | △3,754 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △111 | △338 |
| 差入保証金の差入による支出 | △2,122 | △154 |
| 差入保証金の回収による収入 | 327 | 6 |
| 貸付けによる支出 | △42 | △3 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 39 |
| 有価証券の償還による収入 | 504 | 336 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 129 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △545 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | △91 | △391 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △63 | △0 |
| 事業譲受による支出 | △370 | － |
| その他 | 25 | △18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,588 | △5,962 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △467 | △700 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,783 | △1,795 |
| リース債務の返済による支出 | △966 | △1,647 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 10,692 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 3 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 209 | 34 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 500 |
| 配当金の支払額 | △1,832 | △1,835 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | △5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,553 | △4,950 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | △0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,117 | △4,698 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 47,059 | 62,177 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | △9 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 62,177 | 57,469 |
