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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2020年５月21日
至 2021年５月20日)
当連結会計年度
(自 2021年５月21日
至 2022年５月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
11,277
13,871
減価償却費
3,384
3,705
ソフトウエア償却費
2,793
2,610
長期前払費用償却額
107
131
減損損失
4
32
のれん償却額
316
243
新株予約権戻入益
△7
△3
貸倒引当金の増減額（△は減少）
714
△1
賞与引当金の増減額（△は減少）
148
△91
販売促進引当金の増減額（△は減少）
△5
△543
返品調整引当金の増減額（△は減少）
3
△29
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
389
259
受取利息
△42
△43
支払利息
230
226
受取保険金
-
△226
固定資産除却損
845
144
固定資産売却損益（△は益）
6
投資有価証券評価損益（△は益）
299
40
子会社株式売却損益（△は益）
24
子会社株式評価損
5
売上債権の増減額（△は増加）
△7,448
△569
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,336
△110
未収入金の増減額（△は増加）
△1,674
74
仕入債務の増減額（△は減少）
7,857
2,204
未払金の増減額（△は減少）
1,584
212
未払消費税等の増減額（△は減少）
△55
△315
その他
△377
808
小計
19,041
22,637
利息及び配当金の受取額
42
43
利息の支払額
△230
△224
保険金の受取額
法人税等の支払額
△2,854
△4,730
15,998
17,952
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,886
△2,894
ソフトウエアの取得による支出
△4,005
△7,190
長期前払費用の取得による支出
△53
△137
差入保証金の差入による支出
△73
△684
差入保証金の回収による収入
28
168
貸付けによる支出
△2
貸付金の回収による収入
323
12
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△396
投資有価証券の取得による支出
△0
資産除去債務の履行による支出
△19
△9
△11
△9,079
△10,748
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△50
長期借入れによる収入
1,100
10,179
長期借入金の返済による支出
△1,782
△12,688
リース債務の返済による支出
△1,865
△1,950
セール・アンド・リースバックによる収入
1,026
自己株式の処分による収入
577
非支配株主からの払込みによる収入
53
自己株式の取得による支出
△8,143
配当金の支払額
△1,941
△3,073
非支配株主への配当金の支払額
△8
△16
自己新株予約権の取得による支出
△3,919
△14,674
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,999
△7,470
現金及び現金同等物の期首残高
63,260
66,259
現金及び現金同等物の期末残高
58,789
