アスクル

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年５月21日

　至 2020年５月20日)

当連結会計年度

(自 2020年５月21日

　至 2021年５月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,460

11,277

減価償却費

3,139

3,384

ソフトウエア償却費

2,401

2,793

長期前払費用償却額

118

107

減損損失

44

4

のれん償却額

359

316

自己新株予約権消却損

29

－

新株予約権戻入益

△2

△7

貸倒引当金の増減額（△は減少）

41

714

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2

148

販売促進引当金の増減額（△は減少）

3

△5

返品調整引当金の増減額（△は減少）

－

3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

301

389

受取利息

△28

△42

支払利息

249

230

固定資産除却損

122

845

固定資産売却損益（△は益）

－

3

投資有価証券評価損益（△は益）

－

299

子会社株式売却損益（△は益）

－

24

子会社株式評価損

－

5

売上債権の増減額（△は増加）

3,579

△7,448

たな卸資産の増減額（△は増加）

△721

△1,336

未収入金の増減額（△は増加）

△1,606

△1,674

仕入債務の増減額（△は減少）

812

7,857

未払金の増減額（△は減少）

1,306

1,584

未払消費税等の増減額（△は減少）

52

△55

その他

△92

△377

小計

18,568

19,041

利息及び配当金の受取額

28

42

利息の支払額

△249

△230

法人税等の支払額

△1,737

△2,854

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,609

15,998

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年５月21日

　至 2020年５月20日)

当連結会計年度

(自 2020年５月21日

　至 2021年５月20日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,827

△4,886

ソフトウエアの取得による支出

△3,260

△4,005

長期前払費用の取得による支出

△158

△53

差入保証金の差入による支出

△108

△73

差入保証金の回収による収入

18

28

貸付けによる支出

△32

△2

貸付金の回収による収入

3

323

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △538

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

 △396

投資有価証券の取得による支出

△215

△0

資産除去債務の履行による支出

△7

△19

その他

71

6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,055

△9,079

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△50

長期借入れによる収入

800

1,100

長期借入金の返済による支出

△2,215

△1,782

リース債務の返済による支出

△1,704

△1,865

自己株式の処分による収入

45

577

非支配株主からの払込みによる収入

300

53

配当金の支払額

△1,887

△1,941

非支配株主への配当金の支払額

△6

△8

自己新株予約権の取得による支出

△92

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,761

△3,919

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,792

2,999

現金及び現金同等物の期首残高

57,469

63,260

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△0

－

現金及び現金同等物の期末残高

 63,260

 66,259