アスクル

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年５月21日

　至 2019年５月20日)

当連結会計年度

(自 2019年５月21日

　至 2020年５月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,173

8,460

減価償却費

3,723

3,139

ソフトウエア償却費

1,899

2,401

長期前払費用償却額

300

118

減損損失

3,123

44

のれん償却額

810

359

自己新株予約権消却損

55

29

新株予約権戻入益

－

△2

貸倒引当金の増減額（△は減少）

12

41

賞与引当金の増減額（△は減少）

△0

△2

販売促進引当金の増減額（△は減少）

△24

3

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△13

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

356

301

受取利息

△28

△28

支払利息

260

249

受取保険金

△6

－

固定資産除却損

82

122

固定資産売却損益（△は益）

△0

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,128

3,579

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,730

△721

未収入金の増減額（△は増加）

△701

△1,606

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,177

812

未払金の増減額（△は減少）

△702

1,306

未払消費税等の増減額（△は減少）

743

52

その他

1,122

△92

小計

7,151

18,568

利息及び配当金の受取額

28

28

利息の支払額

△260

△249

保険金の受取額

6

－

法人税等の支払額

△1,084

△1,737

法人税等の還付額

374

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,215

16,609

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年５月21日

　至 2019年５月20日)

当連結会計年度

(自 2019年５月21日

　至 2020年５月20日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,689

△1,827

有形固定資産の売却による収入

8

－

ソフトウエアの取得による支出

△3,754

△3,260

長期前払費用の取得による支出

△338

△158

差入保証金の差入による支出

△154

△108

差入保証金の回収による収入

6

18

貸付けによる支出

△3

△32

貸付金の回収による収入

39

3

有価証券の償還による収入

336

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

 △538

投資有価証券の取得による支出

△391

△215

資産除去債務の履行による支出

△0

△7

その他

△18

71

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,962

△6,055

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△700

－

長期借入れによる収入

500

800

長期借入金の返済による支出

△1,795

△2,215

リース債務の返済による支出

△1,647

△1,704

自己株式の処分による収入

34

45

非支配株主からの払込みによる収入

500

300

配当金の支払額

△1,835

△1,887

非支配株主への配当金の支払額

△5

△6

自己新株予約権の取得による支出

－

△92

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,950

△4,761

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,698

5,792

現金及び現金同等物の期首残高

62,177

57,469

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△9

△0

現金及び現金同等物の期末残高

 57,469

 63,260