アスクル
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東証プライム
小売業
アスクルのキャッシュフロー計算書
（2016年5月期）
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| (単位：百万円) |
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| 前連結会計年度 (自 平成26年５月21日 至 平成27年５月20日) | 当連結会計年度 (自 平成27年５月21日 至 平成28年５月20日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税金等調整前当期純利益 | ||||||||||
| 段階取得に係る差損益（△は益） | ||||||||||
| 債務免除益 | △ | |||||||||
| 減価償却費 | ||||||||||
| ソフトウエア償却費 | ||||||||||
| 長期前払費用償却額 | ||||||||||
| のれん償却額 | ||||||||||
| 新株予約権戻入益 | △ | △ | ||||||||
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △ | |||||||||
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | ||||||||||
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | △ | |||||||||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △ | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △ | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | ||||||||||
| 投資有価証券評価損益（△は益） | ||||||||||
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △ | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | △ | |||||||||
| 受取利息 | △ | △ | ||||||||
| 減損損失 | ||||||||||
| 固定資産圧縮損 | ||||||||||
| 固定資産除却損 | ||||||||||
| 固定資産売却損益（△は益） | △ | |||||||||
| 補助金収入 | △ | △ | ||||||||
| 支払利息 | ||||||||||
| 売上債権の増減額（△は増加） | △ | △ | ||||||||
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △ | △ | ||||||||
| 未収入金の増減額（△は増加） | △ | △ | ||||||||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | ||||||||||
| 未払金の増減額（△は減少） | ||||||||||
| ファクタリング未払金の増減額（△は減少） | △ | |||||||||
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △ | |||||||||
| その他 | ||||||||||
| 小計 | ||||||||||
| 補助金の受取額 | ||||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | △ | △ | ||||||||
| 法人税等の支払額 | △ | △ | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
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| (単位：百万円) |
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| 前連結会計年度 (自 平成26年５月21日 至 平成27年５月20日) | 当連結会計年度 (自 平成27年５月21日 至 平成28年５月20日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 有形固定資産の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
| ソフトウエアの取得による支出 | △ | △ | ||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △ | △ | ||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | ||||||||||
| 短期貸付けによる支出 | △ | △ | ||||||||
| 貸付金の回収による収入 | ||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △ | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | ||||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ||||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ||||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △ | |||||||||
| その他 | △ | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ | ||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 短期借入れによる収入 | ||||||||||
| 長期借入れによる収入 | ||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △ | △ | ||||||||
| リース債務の返済による支出 | △ | △ | ||||||||
| 株式の発行による収入 | ||||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | ||||||||||
| 自己株式の処分による収入 | ||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △ | |||||||||
| 配当金の支払額 | △ | △ | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ | ||||||||
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △ | ||||||||||
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △ | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | |||||||||||
現金及び現金同等物の期末残高 | |||||||||||