アスクル

2678

東証プライム

小売業

公式サイト

業績推移

業績

決算推移

決算書

アスクルのキャッシュフロー計算書

（2015年5月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成25年５月21日　至　平成26年５月20日)	当連結会計年度 (自　平成26年５月21日　至　平成27年５月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	4,008	6,897
減価償却費	1,739	1,916
ソフトウエア償却費	2,229	1,997
長期前払費用償却額	262	188
のれん償却額	612	644
株式報酬費用	1	－
新株予約権戻入益	△9	△90
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△74	192
販売促進引当金の増減額（△は減少）	△76	5
返品調整引当金の増減額（△は減少）	2	△4
賞与引当金の増減額（△は減少）	89	△0
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	48	△8
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△1,549	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	1,742	246
災害損失引当金の増減額（△は減少）	△36	－
関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）	△95	－
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）	－	△32
受取利息	△63	△61
減損損失	221	9
固定資産除却損	37	68
固定資産売却損益（△は益）	－	△3
支払利息	89	89
売上債権の増減額（△は増加）	△1,915	△5,899
たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,235	△835
未収入金の増減額（△は増加）	△359	△520
仕入債務の増減額（△は減少）	3,237	19,310
未払金の増減額（△は減少）	51	930
ファクタリング未払金の増減額（△は減少）	2,165	△14,573
未払消費税等の増減額（△は減少）	△759	2,000
その他	1,241	837
小計	11,607	13,306
利息及び配当金の受取額	63	61
利息の支払額	△90	△89
法人税等の還付及び還付加算金の受取額	484	－
法人税等の支払額	△529	△1,050
営業活動によるキャッシュ・フロー	11,534	12,227


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成25年５月21日　至　平成26年５月20日)	当連結会計年度 (自　平成26年５月21日　至　平成27年５月20日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△18,477	△2,806
ソフトウエアの取得による支出	△1,810	△1,422
長期前払費用の取得による支出	△44	△86
差入保証金の差入による支出	△221	△55
差入保証金の回収による収入	161	35
短期貸付けによる支出	－	△500
有価証券の取得による支出	－	△500
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	35
投資有価証券の取得による支出	△0	△3,001
子会社株式の取得による支出	△22	－
資産除去債務の履行による支出	△379	－
その他	7	7
投資活動によるキャッシュ・フロー	△20,785	△8,293
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	300	20
長期借入れによる収入	300	1,050
長期借入金の返済による支出	△1,419	△1,422
リース債務の返済による支出	△400	△494
株式の発行による収入	1,199	492
新株予約権の発行による収入	17	1
自己株式の処分による収入	175	－
配当金の支払額	△1,626	△1,648
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,453	△2,001
現金及び現金同等物に係る換算差額	△49	△2
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△10,753	1,929
現金及び現金同等物の期首残高	46,070	35,316
現金及び現金同等物の期末残高	35,316	37,246