アスクル

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成24年５月21日

　至　平成25年５月20日)

当連結会計年度

(自　平成25年５月21日

　至　平成26年５月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,803

4,008

減価償却費

672

1,739

ソフトウエア償却費

2,013

2,229

長期前払費用償却額

257

262

のれん償却額

607

612

株式報酬費用

64

1

新株予約権戻入益

△12

△9

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△9

△74

販売促進引当金の増減額（△は減少）

△57

△76

返品調整引当金の増減額（△は減少）

9

2

賞与引当金の増減額（△は減少）

22

89

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

11

48

退職給付引当金の増減額（△は減少）

144

△1,549

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

1,742

災害損失引当金の増減額（△は減少）

△141

△36

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）

95

△95

受取利息

△95

△63

減損損失

77

221

固定資産除却損

80

37

支払利息

38

89

売上債権の増減額（△は増加）

△1,645

△1,915

たな卸資産の増減額（△は増加）

△119

△1,235

未収入金の増減額（△は増加）

△494

△359

仕入債務の増減額（△は減少）

2,844

3,237

未払金の増減額（△は減少）

△154

51

ファクタリング未払金の増減額（△は減少）

△3,259

2,165

未払消費税等の増減額（△は減少）

△45

△759

その他

△834

1,241

小計

6,873

11,607

利息及び配当金の受取額

95

63

利息の支払額

△41

△90

法人税等の還付及び還付加算金の受取額

－

484

法人税等の支払額

△3,056

△529

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,871

11,534

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成24年５月21日

　至　平成25年５月20日)

当連結会計年度

(自　平成25年５月21日

　至　平成26年５月20日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,525

△18,477

ソフトウエアの取得による支出

△1,829

△1,810

長期前払費用の取得による支出

△74

△44

差入保証金の差入による支出

△214

△221

差入保証金の回収による収入

55

161

投資有価証券の取得による支出

△201

△0

子会社株式の取得による支出

△88

△22

資産除去債務の履行による支出

－

△379

その他

4

7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,873

△20,785

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

300

短期借入金の返済による支出

△506

－

長期借入れによる収入

250

300

長期借入金の返済による支出

△1,928

△1,419

リース債務の返済による支出

△115

△400

株式の発行による収入

－

1,199

新株予約権の発行による収入

－

17

自己株式の処分による収入

11

175

配当金の支払額

△1,622

△1,626

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,910

△1,453

現金及び現金同等物に係る換算差額

△79

△49

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,991

△10,753

現金及び現金同等物の期首残高

50,062

46,070

現金及び現金同等物の期末残高

46,070

35,316