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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年５月21日
至 2024年５月20日)
当連結会計年度
(自 2024年５月21日
至 2025年５月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
28,431
13,618
減価償却費
4,515
4,834
ソフトウエア償却費
4,988
5,137
長期前払費用償却額
87
117
減損損失
13
83
のれん償却額
536
544
顧客関連資産償却額
522
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△43
△66
賞与引当金の増減額（△は減少）
46
15
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
274
253
受取利息及び受取配当金
△124
支払利息
392
393
受取損害賠償金
△11,862
△6
固定資産除却損
44
65
固定資産売却損益（△は益）
△4
△2
投資有価証券評価損益（△は益）
-
57
投資有価証券売却損益（△は益）
△0
売上債権の増減額（△は増加）
△1,851
△5,937
棚卸資産の増減額（△は増加）
△982
△110
未収入金の増減額（△は増加）
△1,708
18
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,212
△4,954
未払金の増減額（△は減少）
△59
△10
未払消費税等の増減額（△は減少）
1,802
△1,828
その他
228
174
小計
22,115
12,795
利息及び配当金の受取額
43
124
利息の支払額
△390
△389
損害賠償金の受取額
11,881
法人税等の支払額
△4,886
△11,762
法人税等の還付額
4
259
16,887
12,908
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△6,172
△9,281
有形固定資産の売却による収入
9
ソフトウエアの取得による支出
△5,266
△6,167
長期前払費用の取得による支出
△162
△212
差入保証金の差入による支出
△75
△735
差入保証金の回収による収入
109
156
貸付けによる支出
△42
貸付金の回収による収入
19
36
投資有価証券の売却による収入
0
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△327
資産除去債務の履行による支出
△14
12
△11,537
△16,579
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
2,800
短期借入金の返済による支出
△2,800
長期借入れによる収入
7,000
6,635
長期借入金の返済による支出
△10,122
△4,199
リース債務の返済による支出
△2,915
△3,165
セール・アンド・リースバックによる収入
1,480
886
非支配株主からの払込みによる収入
67
55
自己株式の取得による支出
△1,749
△6,219
配当金の支払額
△3,509
△3,544
非支配株主への配当金の支払額
△78
△98
△9,828
△9,649
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,478
△13,321
現金及び現金同等物の期首残高
66,223
61,744
現金及び現金同等物の期末残高
48,423
