アスクル

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年５月21日

　至 2023年５月20日)

当連結会計年度

(自 2023年５月21日

　至 2024年５月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

14,467

28,431

減価償却費

4,022

4,515

ソフトウエア償却費

2,839

4,988

長期前払費用償却額

77

87

減損損失

36

13

のれん償却額

243

536

顧客関連資産償却額

9

522

貸倒引当金の増減額（△は減少）

52

△43

賞与引当金の増減額（△は減少）

48

46

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

351

274

受取利息及び受取配当金

△44

△43

支払利息

298

392

受取保険金

△173

-

受取損害賠償金

-

△11,862

固定資産除却損

55

44

固定資産売却損益（△は益）

△0

△4

投資有価証券売却損益（△は益）

△22

△0

売上債権の増減額（△は増加）

△4,509

△1,851

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,098

△982

未収入金の増減額（△は増加）

△616

△1,708

仕入債務の増減額（△は減少）

10,400

△3,212

未払金の増減額（△は減少）

△263

△59

未払消費税等の増減額（△は減少）

△172

1,802

その他

△137

228

小計

24,864

22,115

利息及び配当金の受取額

44

43

利息の支払額

△295

△390

保険金の受取額

173

-

法人税等の支払額

△4,689

△4,886

法人税等の還付額

32

4

営業活動によるキャッシュ・フロー

20,131

16,887

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年５月21日

　至 2023年５月20日)

当連結会計年度

(自 2023年５月21日

　至 2024年５月20日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,693

△6,172

ソフトウエアの取得による支出

△7,787

△5,266

長期前払費用の取得による支出

△51

△162

差入保証金の差入による支出

△63

△75

差入保証金の回収による収入

442

109

貸付けによる支出

△5

△2

貸付金の回収による収入

125

19

投資有価証券の売却による収入

22

0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △8,785

-

資産除去債務の履行による支出

△111

-

その他

△20

12

投資活動によるキャッシュ・フロー

△22,929

△11,537

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

10,500

7,000

長期借入金の返済による支出

△5,391

△10,122

リース債務の返済による支出

△2,328

△2,915

セール・アンド・リースバックによる収入

8,954

1,480

非支配株主からの払込みによる収入

943

67

自己株式の取得による支出

-

△1,749

配当金の支払額

△3,118

△3,509

非支配株主への配当金の支払額

△50

△78

自己新株予約権の取得による支出

△0

-

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

723

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

10,232

△9,828

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,433

△4,478

現金及び現金同等物の期首残高

58,789

66,223

現金及び現金同等物の期末残高

 66,223

 61,744