アスクルのキャッシュフロー計算書
（2025年5月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年５月21日 至 2024年５月20日) | 当連結会計年度 (自 2024年５月21日 至 2025年５月20日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 28,431 | 13,618 |
| 減価償却費 | 4,515 | 4,834 |
| ソフトウエア償却費 | 4,988 | 5,137 |
| 長期前払費用償却額 | 87 | 117 |
| 減損損失 | 13 | 83 |
| のれん償却額 | 536 | 544 |
| 顧客関連資産償却額 | 522 | 522 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △43 | △66 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46 | 15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 274 | 253 |
| 受取利息及び受取配当金 | △43 | △124 |
| 支払利息 | 392 | 393 |
| 受取損害賠償金 | △11,862 | △6 |
| 固定資産除却損 | 44 | 65 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △4 | △2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 57 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △0 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,851 | △5,937 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △982 | △110 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △1,708 | 18 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △3,212 | △4,954 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △59 | △10 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,802 | △1,828 |
| その他 | 228 | 174 |
| 小計 | 22,115 | 12,795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 124 |
| 利息の支払額 | △390 | △389 |
| 損害賠償金の受取額 | - | 11,881 |
| 法人税等の支払額 | △4,886 | △11,762 |
| 法人税等の還付額 | 4 | 259 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,887 | 12,908 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年５月21日 至 2024年５月20日) | 当連結会計年度 (自 2024年５月21日 至 2025年５月20日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,172 | △9,281 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 9 |
| ソフトウエアの取得による支出 | △5,266 | △6,167 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △162 | △212 |
| 差入保証金の差入による支出 | △75 | △735 |
| 差入保証金の回収による収入 | 109 | 156 |
| 貸付けによる支出 | △2 | △42 |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 36 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △327 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △14 |
| その他 | 12 | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,537 | △16,579 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | - | 2,800 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △2,800 |
| 長期借入れによる収入 | 7,000 | 6,635 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,122 | △4,199 |
| リース債務の返済による支出 | △2,915 | △3,165 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,480 | 886 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 67 | 55 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,749 | △6,219 |
| 配当金の支払額 | △3,509 | △3,544 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △78 | △98 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,828 | △9,649 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △4,478 | △13,321 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 66,223 | 61,744 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 61,744 | 48,423 |
