夢みつけ隊のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 令和５年４月１日 至 令和６年３月31日) | 当連結会計年度 (自 令和６年４月１日 至 令和７年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 140,134 | 91,770 |
| 減価償却費 | 1,152 | － |
| 減損損失 | 17,871 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 465 | △110 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △23 |
| 支払利息 | 14,022 | 12,403 |
| 為替差損益（△は益） | △0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △99,032 | △109,699 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △6,230 | 1,071 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 215,536 | 127 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,530 | 455 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,527 | △4,144 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △23,926 | △45,071 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △9,278 | 549 |
| その他 | － | △2,181 |
| 小計 | 261,710 | △54,853 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,621 | 3,644 |
| 利息の支払額 | △17,322 | △7,430 |
| 法人税等の支払額 | △1,024 | △650 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 246,985 | △59,289 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 無形固定資産の取得による支出 | △639 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | △1,081 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,240 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,800 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △161 | － |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △9 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △225,229 | 97,932 |
| 長期借入金の返済による支出 | △35,445 | △40,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △260,683 | 57,435 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △13,859 | △1,854 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 48,920 | 35,061 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 35,061 | 33,207 |
