夢みつけ隊

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　令和４年４月１日

　至　令和５年３月31日)

当連結会計年度

(自　令和５年４月１日

　至　令和６年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

24,657

140,134

減価償却費

1,223

1,152

減損損失

-

17,871

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△139

465

受取利息及び受取配当金

△1

△0

支払利息

16,379

14,022

為替差損益（△は益）

△0

△0

有形固定資産除却損

275

-

持分法による投資損益（△は益）

△73,374

△99,032

売上債権の増減額（△は増加）

10,069

△6,230

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,418

215,536

仕入債務の増減額（△は減少）

△23,877

△1,530

未払金の増減額（△は減少）

△15,453

12,527

その他の流動資産の増減額（△は増加）

6,698

△23,926

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△12,080

△9,278

その他

1,633

-

小計

△60,571

261,710

利息及び配当金の受取額

3,622

3,621

利息の支払額

△8,027

△17,322

法人税等の支払額

△1,070

△1,024

営業活動によるキャッシュ・フロー

△66,046

246,985

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,300

-

無形固定資産の取得による支出

-

△639

預り保証金の返還による支出

△2,377

△1,081

預り保証金の受入による収入

664

-

差入保証金の差入による支出

-

△1,240

差入保証金の回収による収入

-

2,800

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,013

△161

財務活動によるキャッシュ・フロー

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△9

短期借入金の純増減額（△は減少）

△15,544

△225,229

長期借入金の返済による支出

△38,667

△35,445

財務活動によるキャッシュ・フロー

△54,212

△260,683

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△125,272

△13,859

現金及び現金同等物の期首残高

174,192

48,920

現金及び現金同等物の期末残高

 48,920

 35,061