夢みつけ隊のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 令和４年４月１日 至 令和５年３月31日) | 当連結会計年度 (自 令和５年４月１日 至 令和６年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 24,657 | 140,134 |
| 減価償却費 | 1,223 | 1,152 |
| 減損損失 | - | 17,871 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △139 | 465 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △0 |
| 支払利息 | 16,379 | 14,022 |
| 為替差損益（△は益） | △0 | △0 |
| 有形固定資産除却損 | 275 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | △73,374 | △99,032 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,069 | △6,230 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,418 | 215,536 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △23,877 | △1,530 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △15,453 | 12,527 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,698 | △23,926 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △12,080 | △9,278 |
| その他 | 1,633 | - |
| 小計 | △60,571 | 261,710 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,622 | 3,621 |
| 利息の支払額 | △8,027 | △17,322 |
| 法人税等の支払額 | △1,070 | △1,024 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △66,046 | 246,985 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,300 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △639 |
| 預り保証金の返還による支出 | △2,377 | △1,081 |
| 預り保証金の受入による収入 | 664 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △1,240 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 2,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,013 | △161 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △9 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △15,544 | △225,229 |
| 長期借入金の返済による支出 | △38,667 | △35,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △54,212 | △260,683 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △125,272 | △13,859 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 174,192 | 48,920 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 48,920 | 35,061 |
