タビオのキャッシュフロー計算書
（2022年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年３月１日 至 2021年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2021年３月１日 至 2022年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △1,352,222 | 97,664 |
| 減価償却費 | 333,060 | 204,821 |
| のれん償却額 | 743 | - |
| 減損損失 | 474,487 | 93,240 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,746 | △2,928 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △23,200 | 25,199 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4,550 | △11,691 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,835 | 23,788 |
| 受取利息及び受取配当金 | △86 | △6 |
| 支払利息 | 5,059 | 4,811 |
| 助成金収入 | △202,525 | △69,884 |
| 固定資産除却損 | 6,615 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 104,482 | 19,116 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 51,481 | 19,848 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △225,562 | 115,985 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 74,168 | 27,554 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △63,539 | 24,494 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △86,133 | 143,225 |
| 小計 | △873,041 | 715,239 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 6 |
| 利息の支払額 | △5,269 | △4,840 |
| 助成金の受取額 | 202,525 | 69,884 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △16,934 | 60,844 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △692,633 | 841,135 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △99,920 | △76,910 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △32,188 | △37,035 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,194 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △65,453 | △107,236 |
| 出資金の払込による支出 | △30 | - |
| 出資金の回収による収入 | 10 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 250 | 12 |
| その他の支出 | △54,719 | △9,475 |
| その他の収入 | 66,364 | 213,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △181,493 | △16,737 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 12,188 | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,150,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △222,812 | △220,851 |
| 自己株式の取得による支出 | △85 | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △149,526 | △147,170 |
| 配当金の支払額 | △203,662 | △136,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 586,101 | △504,183 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 736 | 651 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △287,287 | 320,866 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,801,415 | 2,514,128 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,514,128 | 2,834,994 |
