タビオのキャッシュフロー計算書
（2021年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) | 当連結会計年度 (自 2020年３月１日 至 2021年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 56,767 | △1,352,222 |
| 減価償却費 | 350,181 | 333,060 |
| のれん償却額 | 2,978 | 743 |
| 減損損失 | 146,975 | 474,487 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △43 | 2,746 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △17,899 | △23,200 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 12,061 | 4,550 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 79,165 | 22,835 |
| 受取利息及び受取配当金 | △81 | △86 |
| 支払利息 | 3,379 | 5,059 |
| 助成金収入 | - | △202,525 |
| 固定資産除却損 | 9,416 | 6,615 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △22,315 | 104,482 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △58,723 | 51,481 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △39,637 | △225,562 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 14,148 | 74,168 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 43,033 | △63,539 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,838 | △86,133 |
| 小計 | 584,245 | △873,041 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90 | 86 |
| 利息の支払額 | △2,800 | △5,269 |
| 助成金の受取額 | - | 202,525 |
| 法人税等の支払額 | △247,447 | △16,934 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 334,087 | △692,633 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △193,921 | △99,920 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △21,309 | △32,188 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 4,194 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △199,211 | △65,453 |
| 出資金の払込による支出 | - | △30 |
| 出資金の回収による収入 | - | 10 |
| 貸付けによる支出 | △500 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 237 | 250 |
| その他の支出 | △60,279 | △54,719 |
| その他の収入 | 22,054 | 66,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △452,929 | △181,493 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | - | 12,188 |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △124,800 | △222,812 |
| 自己株式の取得による支出 | △26,824 | △85 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △115,916 | △149,526 |
| 配当金の支払額 | △204,279 | △203,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △471,819 | 586,101 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,469 | 736 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △592,131 | △287,287 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,393,547 | 2,801,415 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,801,415 | 2,514,128 |
