タビオのキャッシュフロー計算書
（2020年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 546,769 | 56,767 |
| 減価償却費 | 325,920 | 350,181 |
| のれん償却額 | 3,181 | 2,978 |
| 減損損失 | 58,943 | 146,975 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △114 | △43 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △577 | △17,899 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 9,003 | 12,061 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,582 | 79,165 |
| 受取利息及び受取配当金 | △105 | △81 |
| 支払利息 | 3,617 | 3,379 |
| 固定資産除却損 | 15,532 | 9,416 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 877 | △22,315 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,269 | △58,723 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △50,919 | △39,637 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 16,976 | 14,148 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 15,760 | 43,033 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,241 | 4,838 |
| 小計 | 1,004,959 | 584,245 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 90 |
| 利息の支払額 | △3,654 | △2,800 |
| 法人税等の支払額 | △12,776 | △247,447 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 988,571 | 334,087 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 出資金の回収による収入 | 10 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △54,095 | △193,921 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △29,618 | △21,309 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △128,358 | △199,211 |
| 貸付けによる支出 | - | △500 |
| 貸付金の回収による収入 | - | 237 |
| その他の支出 | △47,175 | △60,279 |
| その他の収入 | 50,899 | 22,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △208,337 | △452,929 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △246,800 | △124,800 |
| 自己株式の取得による支出 | △43 | △26,824 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △94,422 | △115,916 |
| 配当金の支払額 | △204,430 | △204,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △545,696 | △471,819 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,968 | △1,469 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 231,568 | △592,131 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,161,978 | 3,393,547 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,393,547 | 2,801,415 |
