タビオ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年３月１日

　至 2022年２月28日)

当連結会計年度

(自 2022年３月１日

　至 2023年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

97,664

282,083

減価償却費

204,821

248,091

減損損失

93,240

134,668

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,928

2,735

賞与引当金の増減額（△は減少）

25,199

24,202

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△11,691

△31,475

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

23,788

18,462

役員特別功労金

-

79,900

受取利息及び受取配当金

△6

△19

支払利息

4,811

4,477

助成金収入

△69,884

△6,815

固定資産除売却損益（△は益）

-

7,419

売上債権の増減額（△は増加）

19,116

△118,895

棚卸資産の増減額（△は増加）

19,848

△41,054

仕入債務の増減額（△は減少）

115,985

82,113

契約負債の増減額（△は減少）

-

42,259

その他の資産の増減額（△は増加）

27,554

11,328

その他の負債の増減額（△は減少）

24,494

38,444

未払消費税等の増減額（△は減少）

143,225

△38,263

小計

715,239

739,664

利息及び配当金の受取額

6

19

利息の支払額

△4,840

△4,493

助成金の受取額

69,884

6,815

役員特別功労金の支払額

-

△79,900

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

60,844

△51,979

営業活動によるキャッシュ・フロー

841,135

610,126

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△76,910

△120,693

有形固定資産の除却による支出

△37,035

△42,481

有形固定資産の売却による収入

-

5,015

無形固定資産の取得による支出

△107,236

△108,181

貸付金の回収による収入

12

-

その他の支出

△9,475

△63,255

その他の収入

213,907

62,288

投資活動によるキャッシュ・フロー

△16,737

△267,308

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△220,851

△220,702

自己株式の取得による支出

-

△26,854

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△147,170

△127,304

配当金の支払額

△136,161

△204,301

財務活動によるキャッシュ・フロー

△504,183

△579,162

現金及び現金同等物に係る換算差額

651

3,081

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

320,866

△233,262

現金及び現金同等物の期首残高

2,514,128

2,834,994

現金及び現金同等物の期末残高

 2,834,994

 2,601,731