タビオ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年３月１日

　至 2021年２月28日)

当連結会計年度

(自 2021年３月１日

　至 2022年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△1,352,222

97,664

減価償却費

333,060

204,821

のれん償却額

743

-

減損損失

474,487

93,240

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,746

△2,928

賞与引当金の増減額（△は減少）

△23,200

25,199

ポイント引当金の増減額（△は減少）

4,550

△11,691

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

22,835

23,788

受取利息及び受取配当金

△86

△6

支払利息

5,059

4,811

助成金収入

△202,525

△69,884

固定資産除却損

6,615

-

売上債権の増減額（△は増加）

104,482

19,116

たな卸資産の増減額（△は増加）

51,481

19,848

仕入債務の増減額（△は減少）

△225,562

115,985

その他の資産の増減額（△は増加）

74,168

27,554

その他の負債の増減額（△は減少）

△63,539

24,494

未払消費税等の増減額（△は減少）

△86,133

143,225

小計

△873,041

715,239

利息及び配当金の受取額

86

6

利息の支払額

△5,269

△4,840

助成金の受取額

202,525

69,884

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△16,934

60,844

営業活動によるキャッシュ・フロー

△692,633

841,135

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△99,920

△76,910

有形固定資産の除却による支出

△32,188

△37,035

有形固定資産の売却による収入

4,194

-

無形固定資産の取得による支出

△65,453

△107,236

出資金の払込による支出

△30

-

出資金の回収による収入

10

-

貸付金の回収による収入

250

12

その他の支出

△54,719

△9,475

その他の収入

66,364

213,907

投資活動によるキャッシュ・フロー

△181,493

△16,737

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

12,188

-

長期借入れによる収入

1,150,000

-

長期借入金の返済による支出

△222,812

△220,851

自己株式の取得による支出

△85

-

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△149,526

△147,170

配当金の支払額

△203,662

△136,161

財務活動によるキャッシュ・フロー

586,101

△504,183

現金及び現金同等物に係る換算差額

736

651

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△287,287

320,866

現金及び現金同等物の期首残高

2,801,415

2,514,128

現金及び現金同等物の期末残高

 2,514,128

 2,834,994