タビオ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年３月１日

　至 2020年２月29日)

当連結会計年度

(自 2020年３月１日

　至 2021年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

56,767

△1,352,222

減価償却費

350,181

333,060

のれん償却額

2,978

743

減損損失

146,975

474,487

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△43

2,746

賞与引当金の増減額（△は減少）

△17,899

△23,200

ポイント引当金の増減額（△は減少）

12,061

4,550

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

79,165

22,835

受取利息及び受取配当金

△81

△86

支払利息

3,379

5,059

助成金収入

-

△202,525

固定資産除却損

9,416

6,615

売上債権の増減額（△は増加）

△22,315

104,482

たな卸資産の増減額（△は増加）

△58,723

51,481

仕入債務の増減額（△は減少）

△39,637

△225,562

その他の資産の増減額（△は増加）

14,148

74,168

その他の負債の増減額（△は減少）

43,033

△63,539

未払消費税等の増減額（△は減少）

4,838

△86,133

小計

584,245

△873,041

利息及び配当金の受取額

90

86

利息の支払額

△2,800

△5,269

助成金の受取額

-

202,525

法人税等の支払額

△247,447

△16,934

営業活動によるキャッシュ・フロー

334,087

△692,633

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△193,921

△99,920

有形固定資産の除却による支出

△21,309

△32,188

有形固定資産の売却による収入

-

4,194

無形固定資産の取得による支出

△199,211

△65,453

出資金の払込による支出

-

△30

出資金の回収による収入

-

10

貸付けによる支出

△500

-

貸付金の回収による収入

237

250

その他の支出

△60,279

△54,719

その他の収入

22,054

66,364

投資活動によるキャッシュ・フロー

△452,929

△181,493

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

12,188

長期借入れによる収入

-

1,150,000

長期借入金の返済による支出

△124,800

△222,812

自己株式の取得による支出

△26,824

△85

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△115,916

△149,526

配当金の支払額

△204,279

△203,662

財務活動によるキャッシュ・フロー

△471,819

586,101

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,469

736

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△592,131

△287,287

現金及び現金同等物の期首残高

3,393,547

2,801,415

現金及び現金同等物の期末残高

 2,801,415

 2,514,128