タビオ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年３月１日

　至 2019年２月28日)

当連結会計年度

(自 2019年３月１日

　至 2020年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

546,769

56,767

減価償却費

325,920

350,181

のれん償却額

3,181

2,978

減損損失

58,943

146,975

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△114

△43

賞与引当金の増減額（△は減少）

△577

△17,899

ポイント引当金の増減額（△は減少）

9,003

12,061

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

24,582

79,165

受取利息及び受取配当金

△105

△81

支払利息

3,617

3,379

固定資産除却損

15,532

9,416

売上債権の増減額（△は増加）

877

△22,315

たな卸資産の増減額（△は増加）

19,269

△58,723

仕入債務の増減額（△は減少）

△50,919

△39,637

その他の資産の増減額（△は増加）

16,976

14,148

その他の負債の増減額（△は減少）

15,760

43,033

未払消費税等の増減額（△は減少）

16,241

4,838

小計

1,004,959

584,245

利息及び配当金の受取額

41

90

利息の支払額

△3,654

△2,800

法人税等の支払額

△12,776

△247,447

営業活動によるキャッシュ・フロー

988,571

334,087

投資活動によるキャッシュ・フロー

出資金の回収による収入

10

-

有形固定資産の取得による支出

△54,095

△193,921

有形固定資産の除却による支出

△29,618

△21,309

無形固定資産の取得による支出

△128,358

△199,211

貸付けによる支出

-

△500

貸付金の回収による収入

-

237

その他の支出

△47,175

△60,279

その他の収入

50,899

22,054

投資活動によるキャッシュ・フロー

△208,337

△452,929

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△246,800

△124,800

自己株式の取得による支出

△43

△26,824

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△94,422

△115,916

配当金の支払額

△204,430

△204,279

財務活動によるキャッシュ・フロー

△545,696

△471,819

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,968

△1,469

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

231,568

△592,131

現金及び現金同等物の期首残高

3,161,978

3,393,547

現金及び現金同等物の期末残高

 3,393,547

 2,801,415