タビオ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年３月１日

　至 2018年２月28日)

当連結会計年度

(自 2018年３月１日

　至 2019年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

338,211

546,769

減価償却費

362,744

325,920

のれん償却額

3,092

3,181

減損損失

102,408

58,943

貸倒引当金の増減額（△は減少）

669

△114

賞与引当金の増減額（△は減少）

38,018

△577

ポイント引当金の増減額（△は減少）

7,132

9,003

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

26,158

24,582

受取利息及び受取配当金

△186

△105

支払利息

4,263

3,617

固定資産除却損

11,982

15,532

関係会社清算損益（△は益）

40,777

-

売上債権の増減額（△は増加）

11,298

877

たな卸資産の増減額（△は増加）

△9,121

19,269

仕入債務の増減額（△は減少）

17,295

△50,919

その他の資産の増減額（△は増加）

△6,928

16,976

その他の負債の増減額（△は減少）

21,854

15,760

未払消費税等の増減額（△は減少）

7,875

16,241

小計

977,547

1,004,959

利息及び配当金の受取額

194

41

利息の支払額

△4,329

△3,654

法人税等の支払額

△115,571

△12,776

営業活動によるキャッシュ・フロー

857,840

988,571

投資活動によるキャッシュ・フロー

出資金の回収による収入

50

10

有形固定資産の取得による支出

△47,917

△54,095

有形固定資産の除却による支出

△26,536

△29,618

無形固定資産の取得による支出

△138,701

△128,358

貸付金の回収による収入

20

-

その他の支出

△37,642

△47,175

その他の収入

69,681

50,899

投資活動によるキャッシュ・フロー

△181,046

△208,337

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△292,800

△246,800

自己株式の取得による支出

-

△43

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△65,165

△94,422

配当金の支払額

△205,092

△204,430

財務活動によるキャッシュ・フロー

△563,057

△545,696

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,964

△2,968

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

118,701

231,568

現金及び現金同等物の期首残高

3,043,276

3,161,978

現金及び現金同等物の期末残高

 3,161,978

 3,393,547