タビオ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成25年３月１日

　至 平成26年２月28日)

当連結会計年度

(自 平成26年３月１日

　至 平成27年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

532,881

683,725

減価償却費

503,767

527,437

のれん償却額

3,167

3,425

減損損失

34,182

73,345

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,878

△3,263

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,377

396

ポイント引当金の増減額（△は減少）

-

3,825

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△52,706

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

-

25,036

受取利息及び受取配当金

△1,007

△769

支払利息

5,544

2,504

固定資産除却損

19,259

18,116

売上債権の増減額（△は増加）

△8,490

△173,071

たな卸資産の増減額（△は増加）

27,249

17,615

仕入債務の増減額（△は減少）

59,092

319,756

その他の資産の増減額（△は増加）

△35,204

△8,692

その他の負債の増減額（△は減少）

41,471

44,136

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,916

167,387

小計

1,131,624

1,700,911

利息及び配当金の受取額

1,021

781

利息の支払額

△5,966

△2,195

法人税等の支払額

△240,862

△253,661

営業活動によるキャッシュ・フロー

885,816

1,445,835

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△404,136

△483,870

有形固定資産の除却による支出

△21,075

△25,383

無形固定資産の取得による支出

△23,949

△56,623

貸付けによる支出

△15,970

△500

貸付金の回収による収入

15,540

652

その他の支出

△170,783

△133,790

その他の収入

19,434

13,821

投資活動によるキャッシュ・フロー

△600,940

△685,695

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△46,668

-

長期借入金の返済による支出

△119,952

△118,286

自己株式の取得による支出

-

△47

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△42,728

△2,311

配当金の支払額

△205,049

△204,041

財務活動によるキャッシュ・フロー

△414,397

△324,685

現金及び現金同等物に係る換算差額

16,821

4,031

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△112,700

439,485

現金及び現金同等物の期首残高

2,219,242

2,106,541

現金及び現金同等物の期末残高

 2,106,541

 2,546,026