タビオ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年３月１日

　至 2023年２月28日)

当連結会計年度

(自 2023年３月１日

　至 2024年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

282,083

529,828

減価償却費

248,091

246,882

減損損失

134,668

82,263

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,735

△1,790

賞与引当金の増減額（△は減少）

24,202

118,732

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△31,475

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

18,462

11,301

役員特別功労金

79,900

-

受取利息及び受取配当金

△19

△3,299

支払利息

4,477

5,036

固定資産除売却損益（△は益）

7,419

5,522

売上債権の増減額（△は増加）

△118,895

△17,790

棚卸資産の増減額（△は増加）

△41,054

△200,578

仕入債務の増減額（△は減少）

82,113

△270,972

契約負債の増減額（△は減少）

42,259

656

その他の資産の増減額（△は増加）

11,328

△48,422

その他の負債の増減額（△は減少）

38,444

43,996

未払消費税等の増減額（△は減少）

△38,263

△71,731

小計

746,480

429,636

利息及び配当金の受取額

19

3,299

利息の支払額

△4,493

△5,041

役員特別功労金の支払額

△79,900

-

法人税等の支払額

△51,979

△71,652

営業活動によるキャッシュ・フロー

610,126

356,242

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△120,693

△357,197

有形固定資産の除却による支出

△42,481

△21,507

有形固定資産の売却による収入

5,015

4,386

無形固定資産の取得による支出

△108,181

△91,602

投資有価証券の取得による支出

-

△416,860

その他の支出

△63,255

△27,215

その他の収入

62,288

44,409

投資活動によるキャッシュ・フロー

△267,308

△865,587

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△220,702

△219,244

自己株式の取得による支出

△26,854

△5,212

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△127,304

△132,677

配当金の支払額

△204,301

△203,467

財務活動によるキャッシュ・フロー

△579,162

△560,601

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,081

6,636

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△233,262

△1,063,309

現金及び現金同等物の期首残高

2,834,994

2,601,731

現金及び現金同等物の期末残高

 2,601,731

 1,538,422