タビオのキャッシュフロー計算書
（2025年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年３月１日 至 2024年２月29日) | 当連結会計年度 (自 2024年３月１日 至 2025年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 529,828 | 581,452 |
| 減価償却費 | 246,882 | 384,000 |
| 減損損失 | 82,263 | 136,538 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,790 | △536 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 118,732 | △43,742 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,301 | △20,336 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,299 | △7,192 |
| 支払利息 | 5,036 | 7,258 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,522 | 726 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △17,790 | △19,148 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △200,578 | △154,585 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △270,972 | 137,076 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 656 | 3,824 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △48,422 | 71,579 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 43,996 | 18,715 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △71,731 | 24,199 |
| 小計 | 429,636 | 1,119,831 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,299 | 7,192 |
| 利息の支払額 | △5,041 | △7,496 |
| 法人税等の支払額 | △71,652 | △168,927 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 356,242 | 950,598 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △357,197 | △106,579 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △21,507 | △36,798 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,386 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △91,602 | △73,431 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △416,860 | △200,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 200,000 |
| その他の支出 | △27,215 | △71,831 |
| その他の収入 | 44,409 | 35,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △865,587 | △252,708 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | - | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △219,244 | △308,342 |
| 自己株式の取得による支出 | △5,212 | △25,229 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △132,677 | △142,645 |
| 配当金の支払額 | △203,467 | △203,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △560,601 | △180,185 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,636 | 9,291 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,063,309 | 526,996 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,601,731 | 1,538,422 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,538,422 | 2,065,418 |
