イメージ ワンのキャッシュフロー計算書
（2022年9月期）
| | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 当連結会計年度 (自 2021年10月１日 至 2022年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △335,814 |
| 減価償却費 | 96,028 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △9,371 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,157 |
| 支払利息 | 1,952 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 29,700 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △233,515 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △131,994 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 223,672 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △5,683 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △1,585 |
| 固定資産除却損 | 312 |
| 株式交付費 | 6,911 |
| 新株予約権発行費 | 11,388 |
| 本社移転費用 | 18,996 |
| その他 | 30,296 |
| 小計 | △302,865 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,492 |
| 利息の支払額 | △1,918 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △5,495 |
| 本社移転費用の支払額 | △10,497 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △318,284 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △789,275 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △27,010 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,531 |
| 保証金の差入による支出 | △198,154 |
| 保証金の回収による収入 | 42,691 |
| その他 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △984,280 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | △27,375 |
| 株式の発行による収入 | 306,500 |
| 新株予約権の発行による収入 | 22,275 |
| 割賦債務の返済による支出 | △3,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 297,713 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,004,851 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,635,254 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 630,402 |
