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(単位：千円)
前事業年度
(自 2018年10月１日
至 2019年９月30日)
当事業年度
(自 2019年10月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
349,064
△596,485
減価償却費
55,695
66,038
事業譲渡損益（△は益）
10,894
―
関係会社株式評価損
333,203
19,069
固定資産除却損
5,705
9,976
固定資産売却損益（△は益）
△14,722
貸倒引当金の増減額（△は減少）
56
147,487
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△84
1,550
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△109
△8,138
受取利息及び受取配当金
△1,079
△6,817
支払利息
6,312
17,864
新株予約権発行費
3,357
匿名組合投資損益（△は益）
△766,295
460
売上債権の増減額（△は増加）
△162,990
595,538
たな卸資産の増減額（△は増加）
△35,202
△25,195
仕入債務の増減額（△は減少）
△104,388
△97,527
その他
463,761
△1,550
小計
154,543
110,907
利息及び配当金の受取額
910
1,770
利息の支払額
△6,110
△3,613
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△169,421
48,340
△20,077
157,404
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△8,471
△314,630
有形固定資産の売却による収入
406,736
無形固定資産の取得による支出
△56,180
△35,701
定期預金の払戻による収入
12,000
事業譲渡による収入
9,310
その他の関係会社有価証券の売却による収入
1,050,248
その他の関係会社有価証券の取得による支出
△447,699
保証金の回収による収入
12,629
保証金の差入による支出
△22,054
貸付けによる支出
△90,000
△80,000
貸付金の回収による収入
11,000
447,153
33
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
50,000
長期借入れによる収入
70,000
300,000
長期借入金の返済による支出
△97,155
△331,500
社債の償還による支出
△7,700
割賦債務の返済による支出
△20,487
△1,034,171
リース債務の返済による支出
△659
△277
新株予約権の行使による株式の発行による収入
564,672
新株予約権の発行による収入
458
△6,001
△500,818
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
421,073
△343,379
現金及び現金同等物の期首残高
867,439
1,288,513
現金及び現金同等物の期末残高
945,134
